lissa_sex5 南边骏元中短利率债债券A: 南边骏元中短期利率债债券型证券投资基金C类份额怒放日常申购、赎回、诊疗及定投业务的公告
- 发布日期：2024-12-27 15:31 点击次数：111
南边骏元中短期利率债债券型证券投资
基金 C 类份额怒放日常申购、赎回、诊疗
及定投业务的公告
公告送出日历：
基金称号 南边骏元中短期利率债债券型证券投资基金
基金简称 南边骏元中短期利率债债券
基金主代码 008761
基金运作形貌 条约型怒放式
基金合同班师日 2020 年 2 月 27 日
基金不断东说念主称号 南边基金不断股份有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金不断股份有限公司
《南边骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据
《南边骏元中短期利率债债券型证券投资基金招募阐述书》
申购肇端日 2024 年 12 月 26 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 26 日
诊疗转入肇端日 2024 年 12 月 26 日
诊疗转出肇端日 2024 年 12 月 26 日
定投肇端日 2024 年 12 月 26 日
下属基金份额类别的简称 南边骏元中短期利率债债券 C
下属基金份额类别的代码 023046
该基金份额是否怒放 是
注： 自 2024 年 12 月 26 日起，
本基金增多 C 类基金份额。
投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购、赎回、诊疗和定投，具体办理时辰为上海证券往来所、深圳证券
往来所的深广往来日的往来时辰，但基金不断东说念主把柄法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的轨则公
告暂停时之外。
基金合同班师后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来时辰变更或其他寥落情况，基金不断东说念主将
视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息露馅主义》的联系轨则在轨则
绪言上公告。
下，可把柄情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需罢职销售机构
的关连轨则；
一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等秩序，切实保护存量基
金份额抓有东说念主的正当权柄。基金不断东说念主基于投资运作与风险限制的需要，可接管上述秩序对基金领域赐与
限制。具体请参见关连公告;
外；
调整实施前依照《信息露馅主义》的联系轨则在轨则绪言公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
基金登记机构在 T+1 日内对该往来的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验请求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该
日)到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他形貌查询请求的阐明情况。若申购不可功，则申购款项退还
给投资东说念主。基金销售机构对申购请求的受理并不代表请求一定班师，而仅代表销售机构仍是经受到请求。
请求的阐明以登记机构或基金不断东说念主的阐明后果为准。基金不断东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原
则进行调整。基金不断东说念主必须在新司法初始实施前依照《信息露馅主义》的联系轨则在轨则绪言上公告；
行野心；
前提下，可把柄情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需罢职销售机构的相
关轨则；
调整实施前依照《信息露馅主义》的联系轨则在轨则绪言公告。
本基金 C 类基金份额赎回费率最高不跳跃 1.50%， 随请求份额抓偶然辰增多而递减。具体如下表所示：
请求份额抓偶然辰（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。赎回费应
全额归入基金财产。
基金登记机构在 T+1 日内对该往来的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验请求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该
日)实时到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他形貌查询请求的阐明情况。基金销售机构对赎回请求的
受理并不代表请求一定班师，而仅代表销售机构仍是经受到请求。请求的阐明以登记机构或基金不断东说念主的
阐明后果为准。基金不断东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金不断东说念主必须在新司法
初始实施前依照《信息露馅主义》的联系轨则在轨则绪言上公告；
行野心；
易市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金不断东说念主及基金托管东说念主所能限制
的成分影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形摒除后的下一个责任日划出。在发生大批赎回或本
基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付主义参照本基金合同联系条件处
理。
一、基金诊疗用度
的比例不得低于法律律例、中国证监会轨则的比例下限以及该基金基金合同的关连商定；
高的基金向申购用度低的基金诊疗时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照诊疗金额对应的转出基金
与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金诊疗份额的野心公式
基金诊疗接管未知价法， 以请求当日基金份额净值为基础野心。野心公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）（/ 1+申购补差费率）×申购补差费率
诊疗用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-诊疗用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、诊疗用度司法野心例如
底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的诊疗为例阐述。本基金的诊疗业务收取用度参照上述野心
司法，诊疗用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募阐述书轨则费率彭胀（其中 1 年为 365
天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费形貌/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费形貌/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的诊疗阐述如下：
诊疗费率
诊疗金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00%
份额抓偶然辰（N）：
甲基金 A N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天： 0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天： 0.50%
M≥1000 万 0 N≥1 年：0%；
份额抓偶然辰（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天： 0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年： 0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的诊疗，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有意于基金份额抓有东说念主
利益的原则，在野心申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为 0.6%-0.02%＝0.58%）。基金不断东说念主
可把柄业务需要进行调整。
甲基金不同类别基金份额之间诊疗只收取申购补差用度， 不收取赎回用度， 阐述如下：
诊疗费率
诊疗金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 0.80%
甲基金 C
转 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
的份额必须处于可申购情状。要是波及诊疗的份额有一方不处于怒放情状， 诊疗请求处理为失败。
遵关连截至， 具体见关连公告或招募阐述书商定。
定。
基金的权柄扣除以及转入基金的权柄登记。在 T＋2 日后（包括该日）投资东说念主可向销售机构查询基金诊疗的
成交情况。
公告。本公司也不错把柄市集情况暂停和重新通达诊疗业务， 但应在实施前在轨则绪言赐与公告。
排为准， 敬请投资者热心各销售机构的通达情况和业务司法， 或垂询关连销售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展关连业务的时辰可能有所不同，具体以各销售机构安排
为准， 敬请投资者热心各销售机构的通达情况和业务司法， 或垂询关连销售机构。
投资东说念主开立基金账户后即可到销售机构的网点(包括电子化行状渠说念)请求办理本基金的基金定投业
务， 具体安排请罢职各销售机构的关连轨则。
基金定投的请求受理时辰与基金日常申购业务受理时辰接洽。
本基金 C 类基金份额定投每期最低申购金额为 1 元， 各销售机构在稳健上述轨则的前提下， 可把柄情况
调高每期最低申购金额， 具体以销售机构公布的为准， 投资东说念主需罢职销售机构的关连轨则。
（1）投资东说念主应与关连销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东说念主请求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金怒放日则以销售机构
的关连轨则为准， 并将投资东说念主申购的实质扣款日历视为基金申购请求日（T 日）。
（3）投资东说念主需指定关连销售机构认同的资金账户算作每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费形貌与一般的申购业务接洽。部分销售机构处于定投费率优惠行动期
间的， 本基金将依照各销售机构的关连轨则彭胀。
基金的登记机构按照基金申购请求日（T 日）的基金份额净值为基准野心申购份额。申购份额将在 T＋
要是投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款形貌概况散伙定投业务， 请罢职销售机构的关连轨则。
南边基金不断股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金不断东说念主网站公示， 敬请投资者钟情。
基金不断东说念主可依据实质情况增多或减少代销机构， 并在基金不断东说念主网站列示。
怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金份额净值和基金份额累计净值。
东说念主欲了解本基金的忽闪情况，请仔细阅读《南边骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》和《南边
骏元中短期利率债债券型证券投资基金招募阐述书》。
本基金不断东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金不断东说念主世界免资料费的客服热线（400－889－8899）。
具体轨则的时辰为准。
金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩相配净值上下并不预示其改日功绩泄露；基金不断东说念主
不断的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩泄露的保证。投资有风险，敬请投资东说念主持重阅读基金的关连
法律文献， 并礼聘妥贴本身风险承受能力的投资品种进行投资。
南边基金不断股份有限公司
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