Hongkongdoll video-伪娘 露出 华宝香港大盘C,香港大盘: 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
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伪娘 露出 华宝香港大盘C,香港大盘: 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
发布日期：2024-12-27 16:10    点击次数：94

伪娘 露出 华宝香港大盘C，香港大盘: 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

1314酒色             华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金            (LOF)        招募说明书（更新）         基金管理东谈主：华宝基金管理有限公司         基金托管东谈主：招商证券股份有限公司                                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                                      【环节教唆】    本基金经中国证券监督管理委员会 2017 年 2 月 22 日证监许可【2017】258 号文注册，进行募 集。    基金管理东谈主保证《华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 (以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容实在、准确、齐备。本招募说明书经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资价值及市集长进等作出骨子性判断 或者保证。    本基金的标的指数为恒生中国（香港上市）25 指数，指数编制方法如下：    目的：反应市值最大的 25 家于香港上市，而其主要营业收入（或盈利或钞票，如适用）来自中国 内地的公司组成，包括 H 股、红筹股过火他香港上市内地公司。    选股范围：合阅历在互联互通下往复的恒生综合指数成份股。    候选阅历：（1）地域要求：内地证券；（2）上市历史要求：最少一个月；（3）流动性要求：投 资类指数的换手率测试。    身分股挑选准则：（1）挑选方法：合并市值名次最高的 25 只证券会被选为成份股；（2）身分股 数量：固定为 25；（3）缓冲区：名次 30 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而名次 20 名或以上 的证券将加入指数；最终成份股剔除数量和证券新增数量，将按合并市值名次决定，以支撑成份股数 目于 25。    互联互通往复阅历：北向–否；南向–是。    检验周期：每季（数据死心每年三月底/六月底/九月底/十二月底）。    比重治愈周期：每季。    快速纳入机制：莫得。    临时剔除成份股之替换：有，以最近一次如期检验中名次最高的合阅历证券代替被临时剔除的成 份股。    加权方法：通顺市值加权。    比重上限：每只成份股 10%。    关联标的指数具体编制有计划及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址： https://www.hsi.com.hk/schi/indexes/all-indexes/hschk25                           华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基 金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投成本基金前，需充分了解本基金的居品 脾气，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：市集风险、流动性风险、指数化投资的风险、上市 往复风险、本基金投资特定品种及参与特定业务的疏淡风险、管理风险、信用风险、操作或时期风 险、合规性风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一 致的风险等。其中，指数化投资的风险包括标的指数讲述与股票市集平均讲述偏离的风险、标的指数 波动的风险、标的指数编制和辩论的风险、追踪过失限定未达约定宗旨的风险、标的指数变更的风 险、指数编制机构住手服务的风险、成份股停牌的风险等；本基金投资特定品种及参与特定业务的特 有风险包括股指期货等金融养殖品投资风险、钞票扶助证券投资风险、参与融资业务的风险、参与转 融通证券出借业务的风险等。   本基金投资关联股票市集往复互联互通机制允许买卖的端正范围内的香港联合往复所上市的股票 （以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交 易国法等互异带来的疏淡风险，包括港股市集股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下往复日 不连贯可能带来的风险等。   本基金为股票型基金，其始终平均风险和预期收益水平高于搀杂型基金、债券型基金及货币市集 基金。本基金为指数型基金，主要遴选组合复制策略，追踪标的指数，具有与标的指数同样的风险收 益特征。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及 基金居品贵府概要等信息败露文献，并根据自身的投资目的、投资期限、投资训诫、钞票情景等判断 基金是否和投资者的风险承受才智相适当，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担 投资风险。   基金的过往功绩并不预示其异日表现，基金管理东谈主管理的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩 表现的保证。   基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎费事的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者景观”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情景 与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。   本次更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日，关联财务数据和净值表现截止日为 华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                                    华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                                        目 录                    华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                     一、引子   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》(以下简称“《信息败露办 法》”)、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理端正》（以下简称“《流动性端正》”）、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、 其他关联端正及《华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）基金合同》(以下简 称“基金合同”)编写。   本招募说明书讲明了华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）的投资目 标、策略、风险、费率等与投资者投资决策关联的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 招募说明书。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性叙述或紧要遗漏，并对其实在性、 准确性、齐备性承担法律服务。   本基金是根据本招募说明书所载明贵府央求召募的。本招募说明书由本基金管理东谈主解释。本基金 管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何 解释或者说明。   本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权 利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同的 当事东谈主，其持有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同过火他关联端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应翔实查 阅基金合同。                        华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                         二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对基金合同的任何有用改良和补充 指数证券投资基金（LOF）托管条约》及对该托管条约的任何有用改良和补充 （LOF）招募说明书》过火更新 基金份额发售公告》 居品贵府概要》过火更新 金份额上市往复公告书》 章以过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、通告等 出的改良 敞开式证券投资基金流动性风险管理端正》及颁布机关对其时时作念出的改良 证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时时作念出的改良                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行如期入款（含条约约定有条件提前支 取的银行入款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公开刊行股票、钞票扶助证券、因刊行东谈主债务爽约 无法进行转让或往复的债券等 基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、管事法东谈主、社会团体或其他组织 规端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 购买证券投资基金的其他投资者的合称 购、赎回、调换、转托管、如期定额投资及往复等业务 取得基金销售业务阅历并与基金管理东谈主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构，以及可 通过上海证券往复所办理基金销售业务的会员单元。其中，可通过上海证券往复所办理本基金销售业 务的机构必须是具有基金销售业务阅历、并经上海证券往复所和中国证券登记结算有限服务公司认同 的上海证券往复所会员单元 认同的上海证券往复所会员单元 基金份额认购、申购和赎回的形势。通过该等形势办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认 购、场外申购、场外赎回                           华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 办理基金份额认购、申购、赎回和上市往复的形势。通过该等形势办理基金份额的认购、申购、赎回 也称为场内认购、场内申购、场内赎回 户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红 利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户业务等 限服务公司，C 类基金份额登记机构为华宝基金管理有限公司 机构认购、申购的 A 类基金份额登记在本系统 单元认购、申购或买入的 A 类基金份额登记在本系统 类基金份额 记录其持有的、基金管理东谈主所管理的 A 类基金份额余额过火变动情况的账户，以及基金管理东谈主为投资 者开立的、记录其持有的、基金管理东谈主所管理的 C 类基金份额余额过火变动情况的账户 赎回、调换、转托管、如期定额投资、往复等业务导致基金份额变动及结余情况的账户 币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，投资者通过上海证券往复所往复系统办理基金 往复、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户 向香港联合往复所进行申报，买卖端正范围内的香港联合往复所上市的股票 果报中国证监会备案并赐与公告的日历                            华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 售机构的关联业务国法 为 为 份额兑换为现款的行动 为 其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调换为基金管理东谈主管理的其他基金基金份额的行动 的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 点）之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单元（往复单元）之间进行指定关系变更的行动 转托管的行动 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的 一种投资方式                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 请份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调换中转入央求份额总额后的余额)特出上一敞开日基金总 份额的 10% 的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算 价值总和 过程 金份额和 C 类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 金份额 金份额 的用度 金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介                         华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                         三、基金管理东谈主   （一）基金管理东谈主概况   基金管理东谈主：华宝基金管理有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼   办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼   法定代表东谈主：黄孔威   总司理：向辉   成立日历：2003 年 3 月 7 日   注册成本：1.5 亿元东谈主民币   电话：021-38505888   掂量东谈主：章希   股权结构：中方鼓舞华宝信托有限服务公司持有 51%的股份，外方鼓舞 Warburg Pincus Asset Management， L.P.持有 29%的股份，中方鼓舞江苏省铁路集团有限公司持有 20%的股份。   (二) 主要东谈主员情况   黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和钞票筹划部、宝武集团下属公司，曾兼 任中国太保非奉行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保障董事等。现任华宝基金管理有 限公司党委布告、董事长。   向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副长处、在长盛基金管理有限公司市集 部任职。2002 年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司算帐登记部总司理、营运副总监、营运总 监、副总司理等职务。现任华宝基金管理有限公司总司理。   朱莉丽女士，董事，硕士。曾接事于好意思林投资银行部、德意志银行投资银行部。现任上海华平私 募基金管理有限公司董事总司理，兼任河南华夏花消金融股份有限公司董事，神策网罗科技（北京） 有限公司董事。   卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室策动计划处处 长。现任江苏省铁路集团有限公司副总司理、党委委员、总法律照应人，新陆桥（连云港）船埠有限公 司董事、副董事长，宁杭铁路有限服务公司董事、副董事长。                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   王灿先生，寂寥董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团奉行董事、高档副总裁兼首 席发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资管理中心总司理等职务，并曾任职于金蝶软件（中国）有限 公司、普华永谈中天管帐师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住旅馆集团。现任新但愿集团有 限公司首席财务官、新但愿财务有限公司董事长、中国总管帐师协会副会长；兼任亚朵生涯控股有限 公司寂寥董事、重庆小米花消金融有限公司寂寥非奉行董事、暴露医疗集团控股有限公司寂寥非奉行 董事。   很多奇女士，寂寥董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大学法 学院讲师、副栽种、栽种、博导，好意思国哈佛大学法学院富布莱特高档走访学者，纽约大学法学院 “Hauser”全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高档走访学者。现任复旦大 学法学院栽种、博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和灵敏法治重心实验室负责东谈主，上 海交通大学上海高档金融学院兼聘栽种；兼任桂林银行股份有限公司寂寥董事、中储发展股份有限公 司寂寥董事，法律与国际事务委员会（FLIA）委员及名目主任、东南大学兼职博导、中国科学时期法 学会常务理事、中国法学会财税法学会常务理事、最妙手民法院中国司法大数据研究院互联网司法研 究中心各人库成员、上海市政府首批立法各人、中共浦东新区委员会法律照应人、中国（上海）自贸试 验区管委会法律照应人等职务。   周波女士，寂寥董事，博士。曾任上海财经大学管帐学院助理栽种、管帐学院院长助理。现任上 海财经大学管帐学院副栽种、博士生导师，管帐学院副院长。并为中国总管帐师协会财务管理专科委 员会委员、中邦交易管帐学会智能财务分会副会长；兼任上海汉钟精机股份有限公司、上海新相微电 子股份有限公司等公司寂寥董事。   丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后接事于中国银行间市集往复商协会、中国银联股份有限公 司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管理有限公司。现任北京华平投资谈论有限公司计谋 总监。   黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团策动部、管理立异部综合主管，宝钢工程党委组织部、 东谈主力资源部部长，广东钢铁集团策动部副部长，广东宝钢置业副总司理，宝钢集团东谈主事效率总监、领 导力发展总监，中国宝武集团引导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副布告、纪工委书 记。现任华宝投资有限公司总司理、党委副布告，兼任华宝信托有限服务公司监事，长江养老保障股 份有限公司董事。                           华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   陆晓霞女士，职工监事，本科。曾任华宝信托计财部副总司理、总司理，华宝投资审计监察法务 部部长、审计监察部部长。现任华宝基金管理有限公司风险管理部资深风险分析师。   胡孟超先生，职工监事，硕士。曾任永赢基金管理有限公司、永赢钞票管理有限公司监察稽核助 理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部法务主管。   向辉先生，总司理，简历同上。   周雷先生，守护长，硕士。曾任职于中国机械拓荒收支口总公司、北京证监局、中国证监会，曾 任华宝证券有限服务公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司守护长。   李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consultanted     LTD.从事开发实时期管理服务。 运副总监兼信息时期部总司理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。   周晶先生，首席投资官，博士。先后在德亚投资(好意思国)、华宝基金、汇丰证券(好意思国)从事风险管 理、投资研究等服务。 2011 年 6 月再次加入华宝基金管理有限公司，历任首席策略分析师、策略部 总司理、国外投资部总司理、公司总司理助理兼国际业务部总司理，现任华宝基金管理有限公司首席 投资官。   周晶，博士。先后在德亚投资(好意思国)、华宝基金、汇丰证券(好意思国)从事风险管理、投资研究等工 作。2011 年 6 月再次加入华宝基金管理有限公司，历任首席策略分析师、策略部总司理、国外投资部 总司理、公司总司理助理兼国际业务部总司理，现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部 总司理。2013 年 6 月至 2015 年 11 月任华宝兴业老练市集动量优选证券投资基金基金司理，2014 年 9 月起任华宝标普石油自然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金司理，2015 年 9 月至 2017 年 8 月任 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金司理，2016 年 3 月起任华宝标普好意思国品性花消股票指数 证券投资基金(LOF)基金司理，2016 年 6 月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) 基金司理，2017 年 4 月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)基金司理， 起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金司理，2019 年 11 月起任华宝致远搀杂 型证券投资基金（QDII）基金司理，2020 年 11 月至 2023 年 11 月任华宝英国富时 100 指数发起式证 券投资基金基金司理，2022 年 2 月起任华宝中证港股通互联网往复型敞开式指数证券投资基金基金经 理，2022 年 9 月起任华宝国外中国成长搀杂型证券投资基金基金司理，2022 年 12 月起任华宝中证港                           华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 股通互联网往复型敞开式指数证券投资基金发起式蚁集基金基金司理，2023 年 3 月起任华宝纳斯达克 精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金司理，2023 年 4 月起任华宝国外科技股票型证券投资基 金（QDII-LOF）基金司理，2023 年 5 月起任华宝国外新动力汽车股票型发起式证券投资基金（QDII） 基金司理。   杨洋，硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券往复、研究、投资管理服务。2014 年 6 月加入华 宝基金管理有限公司，先后担任高档分析师、投资司理等职务，现任国际投资助理总监。2021 年 5 月 起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数 证券投资基金(LOF)、华宝标普石油自然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普沪港深中国增 强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普好意思国品性花消股票指数证券投资基金(LOF)基金司理，2021 年 5 月至 2023 年 11 月任华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金基金司理，2021 年 5 月至 2023 年 3 月任华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)基金司理，2022 年 1 月起任华宝致远搀杂型 证券投资基金（QDII）基金司理，2022 年 9 月起任华宝国外中国成长搀杂型证券投资基金基金司理， 年 4 月起任华宝国外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金司理，2023 年 5 月至 2024 年 11 月任 华宝国外新动力汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）基金司理。   周晶先生，华宝基金管理有限公司首席投资官、国际业务部总司理、基金司理。   孙鸾女士，华宝基金管理有限公司立异研究发展中心副总司理。   杨洋先生，华宝基金管理有限公司国际投资助理总监、基金司理。   （三）基金管理东谈主职责   基金管理东谈主应严格照章履行下列职责： 赎回和登记事宜；                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  （四）基金管理东谈主承诺 全里面限定轨制，遴选有用措施，留神监犯违游记动的发生。  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）抵挡允地对待其管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；  （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、涌现他东谈主从事关联的往复活 动；  （7）卤莽职守，不按照端正履行职责；  （8）法律、行政律例和中国证监会端正阻拦的其他行动。  （1）依照关联法律律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最大利益；  （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主牟取失当利益；  （3）不泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的交易高明、尚未照章公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、涌现他东谈主从事关联的往复步履；  （4）不以任何容貌为其他组织或个东谈主进行证券往复。  （五）基金管理东谈主里面限定轨制  （1）里面风险限定原则  合规性原则。里面限定机制应相宜法律和监管要求，范例和促使公司筹划管理及公司职工执业行 为相宜法律律例、行业范例和自律国法，以及行业庞大谨守的管事谈德和行动。                    华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  健全性原则。里面限定机制必须隐私公司的各项业务、各个部门和各级岗亭，并浸透到决策、执 行、监督、反馈等各个措施。  有用性原则。通过确立科学暴露的操作经由，团结措施限定，建立合理的内控措施，崇尚里面控 制轨制的有用奉行。  寂寥性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分知足公司筹划运作需要的部门和岗亭，各 部门和岗亭在职能上保持相对寂寥性；公司自有钞票、各项受托钞票分离运作，寂寥进行。  互相制约原则。部门和岗亭真的立必须权责分明、互相制约，并通过切实可行的互相制衡措施来 拔除里面限定盲点。  防火墙原则。公司基金管理、往复、算帐登记、信息时期、研究、市集营销等关联部门，应当在 物理上和轨制上恰当阻滞；对因业务需要必应瞻念察未公开信息或波及多部门信息的东谈主员，应制定严格 的批准措施和监督留神措施。  成本效益原则。公司应当充分阐扬各部门及职工的服务积极性，尽量责问筹划运作成本，保证以 合理的限定成本达到最好的里面限定效率。  正当合规性原则。公司内限定度应当相宜国度法律律例、规章轨制和各项端正，并在此基础上遵 循国际和行业的老例制订。  全面性原则。里面限定轨制必须涵盖公司筹划管理的各个措施，不留有轨制上的空缺或裂缝。  审慎性原则。公司里面限定的中枢是风险限定，里面限定轨制的制订要以审慎筹划、留神和化解 风险为起点。  应时性原则。里面限定轨制的制订应当具有前瞻性，并应跟着公司筹划计谋、筹划方针、筹划理 念等里面环境的变化和国度法律律例、政策轨制等外部环境的改换，实时修改或完善。  实效性原则。里面限定轨制应得到有用奉行。公司应当缔造和强化管理轨制化、轨制经由化、流 程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章轨制。  （2）里面风险限定的要乞降内容  里面风险限定要求不相容职务分离、建立完善的岗亭服务制和范例的岗亭管理措施、建立齐备的 信息贵府保全系统、建立授权限定轨制、建立有用的风险留神系统和快速反应机制。  里面风险限定的内容包括投资管理业务限定、市集管理业务限定、信息败露限定、信息时期系统 限定、管帐系统限定、档案管理限定、合规和法务管理限定、风险管理限定、审计稽核限定，及反洗 钱限定等。  （3）守护长轨制                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  公司设守护长，守护长由公司总司理提名，董事会聘任，并应当经全体寂寥董事同意。  守护长应当如期或者不如期向全体董事报送服务讲述，并在董事会及董事会下设的关联有益委员 会如期会议上讲述基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险限定情况。守护长发现基金及公司 运作中存在问题时，应当实时奉告公司总司理和关联业务负责东谈主，提倡处理看法和整改建议，并监督 整改措施的制定和落实；公司总司理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，守护长应当向公司董 事会、中国证监会及关联派出机构讲述。  （4）监察稽核及风险管理轨制  合规审计部和风险管理部依据公司的里面限定轨制，在所赋予的权限内，按照所端正的措施和适 当的方法，进行平允客不雅的查验和评价。  合规审计部和风险管理部负责考查评价公司内限定度的健全性、合感性；负责考查、评价公司有 关部门奉行公司各项规章轨制的情况；评价各项内限定度奉行的有用性，对内限定度的缺失提倡补充 建议；进行日常风险监控服务；协助评价基金财产风险情景；负责包括基金司理离任审查在内的各项 里面审计事务等。  （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面限定轨制的败露实在、准确；  （2）基金管理东谈主承诺根据市集变化和公司发展不断完善里面合规限定轨制。                         华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                         四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称呼：招商证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈福华一皆 111 号   办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一皆 111 号   法定代表东谈主：霍达   成速即间：1993 年 8 月 1 日   组织容貌：股份有限公司   注册成本：86.97 亿元   存续期间：连接筹划   基金托管阅历批文及文号：证监许可201478 号   掂量东谈主：韩鑫普   掂量电话：0755-26951111   招商证券是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司，传承了招商局集团始终积淀的立异精 神、市集化管理理念、国际化运营模式及稳健筹划的作风，经过三十年的发展，已成为国内领有证券 市集业务全执照的一流券商。招商证券具有踏实连接的盈利才智、科学合理的风险管理架构、全面专 业的服务才智。领有多眉目客户服务渠谈，在国内设有 259 家证券营业部，领有 5 家一级全资子公 司――招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券钞票管理有限公司、招商致远成本投资 有限公司、招商证券投资有限公司；参股博时基金管理公司、招商基金管理公司。同期，以香港公司 为国际化平台，在英国、新加坡、韩国设立子公司，构建起国内、国际业务一体化的综合证券服务平 台。招商证券起劲于拓荒“特色暴露、立异引颈、质料第一、孝敬非凡的中国最好投资银行”，将以 非凡的金融服求实现客户价值增长，推动证券行业特出，成为客户信托、社会尊重、鼓舞幽闲、职工 自重的优秀企业。   招商证券托管部职工多东谈主领有证券投资基金业务运作训诫、管帐师事务所审计训诫，以及大型 IT 公司的软件遐想与开发训诫，东谈主员专科布景隐私了金融、管帐、经济、辩论机等各领域，其中本科以 上东谈主员占比 100%，高档管理东谈主员均领有硕士研究生或以上学历。                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   招商证券是国内首批赢得证券投资基金托管业务的证券公司，可为种种公开召募资金设立的证券 投资基金提供托管服务。托管部领有寂寥的安全监控设施，踏实、高效的托管业务系统，完善的业务 管理轨制。招商证券托管部本着“老诚信用、严慎费事”的原则，为基金份额持有东谈主利益履行基金托 管职责。除此之外，招商证券于 2014 年 1 月赢得了中国证监会对于核准招商证券股份有限公司证券投 资基金托管阅历的批复，成为业内首批可从事证券投资基金托管业务的券商之一，训诫丰富，服务优 质，功绩隆起。死心 2024 年三季度，招商证券共托管 67 只公募基金。   （二）基金托管东谈主的里面限定轨制   招商证券手脚基金托管东谈主：   （1）托管业务的筹划运作谨守国度关联法律律例和行业监管国法，自愿形成遵法筹划、范例运作 的筹划念念想和筹划理念。   （2）建立科学合理、限定严实、运行高效的里面限定体系，保持托管业务里面限定轨制健全、执 行有用。   （3）留神和化解筹划风险，提高筹划管理效益，使托管业务稳健运行和受托钞票安全齐备，实现 托管业务的连接、踏实、健康发展。   （4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务轨制、经由，提高业务运作效率和效率。   招商证券股份有限公司筹划管理层面设立了风险管理委员会。手脚公司里面最高风险决策机构， 风险管理委员会负责审批公司全面风险管理轨制、公司风险偏好、风险容忍度及种种风险名额计划， 全面审议公司的风险管理情况。风险管理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部门。   托管部里面确立有益负责稽核服务的内控稽核岗，配备专职稽核东谈主员，依照关联法律规章，对业 务的运行寂寥诈欺监督稽核权益。   招商证券托管部制定了各项管理轨制和操作规程，建立了科学合理、限定严实、运行高效的里面 限定体系，保持托管业务健全、有用奉行；安全支撑基金财产，保持基金财产的寂寥性；实行筹划场 所封锁式管理，并配备灌音和摄像监控系统；有寂寥的托管业务系统；业务管理实行复核和查验机 制，建立了严格有用的操作制约体系；托管部缔造内控优先和风险管理的理念，培养部门全体职工的 风险留神和守密执意。                   华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  （三）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和措施  基金托管东谈主根据《基金法》、《运作办法》等法律律例的端正和基金合同、托管条约的约定，对 基金合同收效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并实时教唆基金管理东谈主 违纪风险。  基金托管东谈主发现基金管理东谈主投资指示或实践投资运作违反法律律例、基金合同和托管条约的规 定，应实时以电话提醒或书面教唆等方式通告基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基 金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到书面通告后应在限期内实时查对并以书面容貌给基金托管东谈主 发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内及 时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金 管理东谈主对基金托管东谈主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。                             华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                         五、关联服务机构   (一) 基金份额发售机构   （1）直销机构   称呼：华宝基金管理有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼   办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪大路 100 号上海环球金融中心 57 楼   法定代表东谈主：黄孔威   直销柜台电话：021-38505731、021-38505732   直销柜台传真：021-50499663、021-50988055   网址：www.fsfund.com   投资者不错通过华宝基金管理有限公司网上往复直销 e 网金系统办理本基金的申购、赎回等业 务，具体往复确定请参阅基金管理东谈主网站公告。网上往复网址：www.fsfund.com。   （二）代销机构   基金管理东谈主可根据关联法律律例的要求，选拔其他相宜要求的机构代理销售本基金，并在基金管 理东谈主网站公示。   (二)登记机构   称呼：中国证券登记结算有限服务公司   住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东谈主：于文强   掂量东谈主：赵亦清   掂量电话：010-50938782   传真：010-50938907   (三)出具法律看法书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼                          华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 掂量电话：(86 21) 3135 8666 传真: （86 21) 3135 8600 掂量东谈主：丁媛 承办讼师：早晨、丁媛 (四)审计基金财产的管帐师事务所 称呼：安永华明管帐师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 奉行事务合伙东谈主：毛鞍宁 掂量电话：010-58153000 传真：010-85188298 掂量东谈主：许培菁 承办注册管帐师：许培菁、张亚旎                           华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                         六、基金的召募   本基金经中国证监会证监许可【2017】258 号《对于准予华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指 数证券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、基金合同过火他关联端正召募，召募期从 2017 年 3 月 20 日起，至 2017 年 4 月 14 日止， 共召募 311，438，053.19 份基金份额，有用认购户数为 3，966 户。                       华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                    七、基金合同收效   本基金基金合同于 2017 年 4 月 20 日肃穆收效。《基金合同》收效后，连合 20 个服务日出现基金 份额持有东谈主数量动怒 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期讲述中予 以败露；连合 60 个服务日出现前述情形之一的，基金管理东谈主应当向中国证监会讲述并提倡惩处有计划， 如调换运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。 法律律例另有端正时，从其端正。                          华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                  八、基金份额的上市往复   （一）上市往复的基金份额   根据关联端正，本基金基金合同收效后，本基金 A 类基金份额（二级市集往复代码：501301）具 备上市条件，于 2017 年 5 月 8 日起在上海证券往复所上市往复。   （二）上市往复的地点   上海证券往复所。   （三）上市往复的时期   基金合同收效后，本基金 A 类基金份额将央求在上海证券往复所上市往复。   在确定上市往复的时期后，基金管理东谈主应依据法律律例端正在指定媒介上刊登上市往复公告书。   （四）上市往复的条件   基金合同收效后具备下列条件，基金管理东谈主可依据《上海证券往复所证券投资基金上市国法》， 进取海证券往复所央求本基金 A 类基金份额上市：   基金获准在上海证券往复所上市的，基金管理东谈主应在基金上市前至少 3 个服务日发布基金上市交 易公告书。   （五）上市往复的国法   本基金 A 类基金份额上市往复罢黜《上海证券往复所往复国法》及《上海证券往复所证券投资基 金上市国法》等关联端正。   （六）上市往复的用度   本基金 A 类基金份额上市往复的用度按照上海证券往复所关联国法及关联端正奉行。   （七）上市往复的行情揭示   本基金 A 类基金份额在上海证券往复所挂牌往复，往复行情通过行情发布系统揭示。行情发布系 统同期揭示本基金 A 类基金份额前一往复日的基金份额净值。   （八）上市往复的停复牌和断绝上市   本基金 A 类基金份额的停复牌和断绝上市按照关联法律律例、中国证监会及上海证券往复所的相 关端正奉行。                   华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  （九）其他事项  关联法律律例、中国证监会、上海证券往复所及中国证券登记结算有限服务公司对基金上市往复 的国法等关联端正内容进行治愈的，本基金《基金合同》相应赐与修改，且此项修改无谓召开基金份 额持有东谈主大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。  （十）若上海证券往复所、中国证券登记结算有限服务公司加多了基金上市往复的新功能，基金 管理东谈主不错在履行恰当的措施后加多相应功能。                       华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                 九、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回的形势   基金合同收效后，投资者可通过场外、场内两种方式对本基金 A 类基金份额进行申购与赎回，可 通过场外方式申购与赎回本基金 C 类基金份额。   投资者可使用敞开式基金账户，通过基金管理东谈主的直销中心和其他场外售售机构，办理本基金 A 类基金份额和和 C 类基金份额的场外申购与赎回业务。   投资者也可使用上海证券账户，通过上海证券往复所系统办理本基金 A 类基金份额的场内申购与 赎回业务。场内申购和赎回业务的形势为具有基金销售业务阅历且具有相应业务阅历的上海证券往复 所会员单元。   具体的基金销售机构将由基金管理东谈主在招募说明书或其他关联公告中列明。基金管理东谈主可根据情 况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业形势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购与赎回的敞开日实时期   本基金的敞开日为港股通往复日，具体办理时期为上海证券往复所、深圳证券往复所的港股通正 常往复日的往复时期，但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申 购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时期变更或其他特殊情 况，基金管理东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时期进行相应的治愈，但应在实施日前依照《信息败露 办法》的关联端正在指定媒介上公告。   本基金自 2017 年 5 月 8 日起运行办理日常申购、赎回业务。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者调换。投资 者在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或调换央求且登记机构阐发接受的，其基金份额 申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 若关联法律律例、中国证监会、上海证券往复所或中国证券登记结算有限服务公司对场内申购、赎回 业务等国法有新的端正，按新端正奉行。   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金管理东谈主必须在新国法运行实 施前依照《信息败露办法》的关联端正在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的措施   投资者必须根据销售机构端正的措施，在敞开日的具体业务办理时期内提倡申购或赎回的央求。   投资者申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资者托付申购款项，申购央求即为成立；登 记机构阐发基金份额时，申购收效。若资金在端正时期内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回 投资者账户，基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。   投资者赎回央求得手后，基金管理东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生多数赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联条 款处理。   遇往复所或往复市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理东谈主 及基金托管东谈主所能限定的因素影响业务处理经由，则赎回款项的划付相应顺延。   基金管理东谈主应以往复时期结果前受理有用申购和赎回央求确本日手脚申购或赎回央求日(T 日)， 在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐发。T 日提交的有用央求，投资 者应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询央求的阐发情况。 若申购不得手，则申购款项退还给投资者。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得手，而仅代表销售机构如实经受到申 请。申购、赎回央求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的阐发情况，投资者应实时查询。 并提前公告。                       华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   （五）申购与赎回的数量限制 费）。通过直销柜台初次申购的最低金额为 10 万元东谈主民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1 元东谈主民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资者不受初次申购最低金额的限制，但受追加申购 最低金额的限制。场外售售机构对最低申购名额及往复级差有其他端正的，以各场外售售机构的业务 端正为准。 须为 1 元的整数倍。 根据市集情况，治愈初次申购的最低金额。 份。基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在某一销售机构的某一往复账户内保留的基金份额余额不足 1 份 的，在赎回时需一次全部赎回。 者每个基金往复账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个投资者单 日或单笔申购金额上限、本基金总规模名额和单日净申购比例上限等。基金管理东谈主必须在治愈实施前 依照《信息败露办法》的关联端正在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实 保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具体请参见关联公告。   （六）申购与赎回用度   本基金 A 类基金份额遴选前端收费模式收取基金申购用度。投资者不错屡次申购本基金 A 类基金 份额，申购费率按每笔申购央求单独辩论。本基金的 A 类基金份额申购费率表如下，场内申购费率与 场外申购费率交流。 申购金额（元）                         申购费率 大于就是 100 万，小于 200 万             0.60%                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   A 类基金份额申购用度由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登 记费等各项用度。   本基金的 C 类基金份额不收取申购费。   本基金的 A 类基金份额赎回费率表如下： 持有基金份额期限                                赎回费率 大于就是 7 日，小于 6 个月                        0.50% 大于就是 6 个月，小于 1 年                        0.25% 大于就是 1 年                                0   注：此处一年按 365 日辩论   A 类基金份额的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份 额时收取。对于收取的连接持有期少于 7 日的投资东谈主的赎回费，基金管理东谈主将其全额计入基金财产。 对于收取的连接持有期大于就是 7 日的投资东谈主的赎回费，基金管理东谈主将不低于其总额的 25%计入基金 财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。   本基金的 C 类基金份额赎回费率表如下： 持有时期                                    赎回费率 大于就是 7 日，小于 30 日                        0.50% 大于就是 30 日                               0%   对 C 类基金份额持有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。 式实施日前依照《信息败露办法》的关联端正在指定媒介上公告。 划，如期或不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履期间，按关联监管部门要求履行必要手续 后，基金管理东谈主不错恰当调低基金的各项销售费率。                                华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 国法。若关联法律律例、中国证监会、上海证券往复所或中国证券登记结算有限服务公司对场内申 购、赎回业务国法有新的端正，基金合同相应赐与修改，并按照新端正奉行，且此项修改无谓召开基 金份额持有东谈主大会。    （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的辩论    （1）A 类基金份额    本基金 A 类基金份额的场外、场内申购均遴选金额申购的方式，申购金额包括申购用度和净申购 金额。    申购用度适用比例费率时，申购份额的辩论方法如下：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额-净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度适用固定金额时，申购份额的辩论方法如下：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    场外申购份额辩论结果按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担；场内申购份额辩论结果先按四舍五入的原则保留到极少点后两位，再按截位法保留到整数 位，极少部分对应的剩余金额由场内证券筹划机构退还投资者。申购用度、净申购金额的辩论按四舍 五入方法，保留到极少点后两位，由此过失产生的收益或损失由基金钞票承担。    例：假设某投资者投资 100，000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.0%， 申购当日 A 类基金份额净值为 1.0861 元，该投资者可得到的 A 类基金份额为：    净申购金额=100，000/（1+1.0%）＝99，009.90 元    申购用度=100，000-99，009.90＝990.10 元    申购份额=99，009.90/1.0861＝91，160.94 份    即：投资者投资 100，000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值 为 1.0861 元，可得到 91，160.94 份 A 类基金份额。                               华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   例：假设某投资者投资 100，000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.0%， 申购当日 A 类基金份额净值为 1.0861 元，该投资者可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额=100，000/（1+1.0%）＝99，009.90 元   申购用度=100，000-99，009.90＝990.10 元   申购份额=99，009.90/1.0861＝91，160.94 份=91，160 份   退款金额=0.94×1.0861＝1.02 元   即：投资者投资 100，000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值 为 1.0861 元，可得到 91，160 份基金份额，退款金额为 1.02 元。   （2）C 类基金份额   本基金 C 类基金份额不收取申购用度：   净申购金额=申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   申购份额辩论结果保留到极少点后 2 位，极少点后两位以后的部分舍去，由此产生的过失计入基 金财产。其他辩论结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。   例：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.0861 元，该投资者可得到的 C 类基金份额为：   净申购金额＝100，000.00 元   申购份额＝100，000.00/1.0861＝92，072.55 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.0861 元，可得到 92，072.55 份 C 类基金份额。   本基金赎回遴选份额赎回的方式。A 类基金份额与 C 类基金份额赎回金额为赎回总额扣减赎回费 用。其中，   赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回用度   上述辩论结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。                               华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   例：某投资者赎回 10，000 份 A 类基金份额，持有期限 9 个月，对应的赎回费率为 0.25%，假设赎 回当日基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.1615=11，615.00 元   赎回用度=11，615×0.25%=29.04 元   赎回金额=11，615-29.04=11，585.96 元   即：某投资者赎回 10，000 份 A 类基金份额，持有期限 9 个月，对应的赎回费率为 0.25%，假设赎 回当日基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为 11，585.96 元。 失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后辩论，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，不错恰当延长辩论或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资者的申购央求： 前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃市集价钱且遴选估值时期仍导致公允价 值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购央求。 金钞票净值。 影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 结算系统、证券登记系统或基金管帐系统无法平淡运行。 特出基金份额总额的 50%，或者变相逃匿 50%聚拢度的情形时； 金额上限的；                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、11 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投资者的 申购央求时，基金管理东谈主应当根据关联端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购央求 被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况拔除时，基金管理东谈主应实时收复申购 业务的办理。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资者的赎回央求或降速支付赎回款项： 缓支付赎回款项。当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃市集价钱且遴选估 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管理东谈主应当暂停接受 基金赎回央求或降速支付赎回款项。 金钞票净值。 请。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项 时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不 能足额支付，对于场外赎回央求，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回申 请东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条件处理。基金份额 持有东谈主在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与消灭。出现暂停赎回或降速支付赎回款 项时，场内赎回央求按照上海证券往复所及中国证券登记结算有限服务公司的关联业务国法办理。在 暂停赎回的情况拔除时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调换中转出央求份额总 数后扣除申购央求份额总额及基金调换中转入央求份额总额后的余额)特出前一敞开日的基金总份额的   当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的钞票组合情景决定全额赎回或部分宽限 赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才智支付投资者的全部赎回央求时，按平淡赎回措施奉行。   （2）部分宽限赎回：   当基金管理东谈主以为支付投资者的赎回央求有坚苦或以为因支付投资者的赎回央求而进行的财产变 现可能会对基金钞票净值酿成较大波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总 份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。   在单个基金份额持有东谈主特出基金总份额 20%以上的赎回央求情形下，本基金将按照以下国法实施 宽限办理赎回央求：若发生多数赎回，存在单个基金份额持有东谈主特出基金总份额 20%以上（“大额赎 回央求东谈主”）的赎回央求情形，基金管理东谈主不错按照保护其他赎回央求东谈主（“普通赎回央求东谈主”）利 益的原则，优先阐发普通赎回央求东谈主的赎回央求，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回央求东谈主的赎 回央求赐与全部阐发或按单个账户赎回央求量占普通赎回央求东谈主赎回央求总量的比例阐发；在普通赎 回央求东谈主的赎回央求全部阐发且当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提下，在 仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回央求东谈主的赎回央求按比例阐发。   对于未能赎回部分，投资者在提交赎回央求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的， 将自动转入下一个敞开日赓续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回 央求将被消灭。宽限的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份 额净值为基础辩论赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回央求时未作明确选 择，投资者未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：连合 2 个敞开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东谈主以为有必要，可暂停 接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得特出 20 个服务日，并应当 在指定媒介上进行公告。   当出现多数赎回时，场内赎回央求按照上海证券往复所和中国证券登记结算有限服务公司相应规 则进行处理。                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书端正的其他 方式在 3 个往复日内通告基金份额持有东谈主，说明关联处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新敞开申购或赎回的公告 或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的基金份额净值。如发生暂停的时期特出 1 日，基金管理东谈主不错 按照《信息败露办法》的关联端正自行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新敞开 日，在指定媒介上刊登基金重新敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个服务日的基金份额净值。   （十二）基金调换   基金管理东谈主不错根据关联法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管理东谈主管理的其他 基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费，关联国法由基金管理东谈主届时根据关联法律法 规及基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与关联机构。   （十三）基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的非往复过户 以及登记机构认同、相宜法律律例的其它非往复过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须 是照章不错持有本基金基金份额的投资者。   秉承是指基金份额持有东谈主去世，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金份额持有 东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制奉行是指司法机构依据生 效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他自然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复 过户必须提供基金登记机构要求提供的关联贵府，对于相宜条件的非往复过户央求按基金登记机构的 端正办理，并按基金登记机构端正的范例收费。   （十四）基金份额的登记和转托管   （1）本基金的基金份额遴选分系统登记的原则。场外认购或申购的 A 类基金份额，登记在登记结 算系统中基金份额持有东谈主敞开式基金账户下；场内认购、申购、买入或通过跨系统转托管从场外转到 场内的 A 类基金份额，登记在证券登记系统基金份额持有东谈主上海证券账户下。场外申购的 C 类基金份 额登记在基金管理东谈主登记系统的基金账户下。                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  （2）登记在证券登记系统中的 A 类基金份额，不错凯旋央求场内赎回或在本基金上市后在上海证 券往复所上市往复。  （3）登记在登记结算系统中的 A 类基金份额，不错凯旋央求场外赎回，也不错办理跨系统转托管 转至证券登记系统后，在上海证券往复所上市往复。  基金份额持有东谈主可办理已持有同类基金份额在不同销售机构之间的转托管。本基金 A 类基金份额 的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。  （1）系统内转托管 点）之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单元（往复单元）之间进行指定关系变更的行动。 （网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。  （2）跨系统转托管 进行转托管的行动。  （3）基金销售机构不错按照关联端正向基金份额持有东谈主收取转托管费。  （4）本基金上市前、权益分拨期间、上海证券往复所端正相应停牌日历、基金份额处于质押、冻 结状态或出现上海证券往复所、登记机构端正的其他情形时，不得办理跨系统转托管。  （十五）如期定额投资计划  基金管理东谈主不错为投资者办理如期定额投资计划，具体国法由基金管理东谈主另行端正。投资者在办 理如期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在关联公告或 更新的招募说明书中所端正的如期定额投资计划最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认同、相宜 法律律例的其他情况下的冻结与解冻。  （十七）基金份额的转让  在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会认同的 往复形势或者往复方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受                   华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务国法办理基金份 额转让业务。  （十八）基金份额的质押  如关联法律律例允许基金管理东谈主办理基金份额的质押业务，基金管理东谈主可制定和实施相应的业务 国法。                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                      十、基金的投资   （一）投资宗旨   细致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过失最小化。平淡情况下，本基金力图限定净值增长 率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的所有值不特出 0.5%，年化追踪过失不特出 5%。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括标的指数成份股、备选成份股、照章刊行 上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准刊行上市的股票）、债券（国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府扶助 机构债、政府扶助债券、地方政府债、可调换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、债券回 购、钞票扶助证券、银行入款（包括条约入款、如期入款过火他银行入款）、货币市集器具、权证、 股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会关联端正)。   本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行恰当措施后，不错将其纳 入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于标的指数成份股过火备选成份 股的比例不低于非现款基金钞票的 80%；每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证金 后，基金保留的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以 内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%。   本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，异日如果港股通业务国法发生变化或出 现法律律例或监管部门允许投资的其他模式，基金管理东谈主可在履行恰当措施后相应治愈。   （三）投资策略   本基金主要遴选组合复制策略及恰当的替代性策略以更好的追踪标的指数，实现基金投资宗旨。 平淡情况下，本基金力图限定净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的所有值不特出   本基金主要遴选完全复制法，即按照标的指数成份股过火权重构建基金的股票投资组合，并根据 标的指数成份股过火权重的变动对股票投资组合进行相应地治愈。                   华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件面对退市，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金管理东谈主应当按照持有东谈主利益优先的原则，履行里面决策措施后实时对关联成份股进行调 整。  对于出现市集流动性不足、因法律律例原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法赢得 糜掷数量的股票时，基金管理东谈主将通过投资成份股、非成份股、成份股个股养殖品等进行替代。  本基金债券投资的目的是在保证基金钞票流动性的同期有用利用基金钞票，提高基金钞票的投资 收益。本基金债券投资组合将遴选从上至下的投资策略，根据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断 异日利率变动走势，并利用债券订价时期，进行个券选拔。  本基金将通过对宏不雅经济、钞票池结构以及钞票池钞票所在行业景气变化等因素的研究，综合运 用久期管理、收益率弧线、个券选拔和把持市集往复契机等积极策略，在严格谨守法律律例和基金合 同，限定信用风险和流动性风险的前提下，选拔经风险治愈后相对价值较高的品种进行投资，以期获 得始终踏实收益。  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选拔流动性好、往复活跃 的股指期货合约，以责问股票仓位治愈的往复成本，提高投资效率，从而更好地追踪标的指数，实现 投资宗旨。  本基金将在充分探究风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市集 情况和组合风险收益，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若关联融资及转融通业务的法律律例 发生变化，本基金将从其最新端正，以相宜上述法律律例和监管要求的变化。  如法律律例或监管机构以后允许基金投资于其他金融居品，基金管理东谈主将根据监管机构的端正及 本基金的投资宗旨，在履行恰当措施后制定与本基金相适当的投资策略、比例限制、信息败露方式 等。  （四）投资限制                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于标的指数成份股过火备选 成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证金后，基金保留的现款（不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基 金钞票净值的 5%；   （3）本基金持有的全部权证，其市值不得特出基金钞票净值的 3％；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有的合并权证，不得特出该权证的 10％；   （5）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不得特出上一往复日基金钞票净值的 0.5％；   （6）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得特出基金钞票净值的 15%；因证券市集波 动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不相宜前款所端正比例限制 的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （7）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回购往复的， 可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （8）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票扶助证券的比例，不得特出基金钞票净值的   （9）本基金持有的全部钞票扶助证券，其市值不得特出基金钞票净值的 20％；   （10）本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票扶助证券的比例，不得特出该钞票扶助证券规模 的 10％；   （11）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票扶助证券，不得特出其各 类钞票扶助证券共计规模的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票扶助证券。基金持有钞票扶助证 券期间，如果其信用等第下降、不再相宜投资范例，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖 出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特出本基金的总钞票，本基金所申报 的股票数量不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金干预天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得特出基金钞票净值的 40%； 在天下银行间同行市集中的债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （15）本基金参与股指期货往复，应当谨守下列要求：                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、钞票扶助 证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 同对于股票投资比例的关联约定； 金钞票净值的 20%；   （16）本基金钞票总值不得特出基金钞票净值的 140%；   （17）本基金参与融资的，每个往复日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之 和，不得特出基金钞票净值的 95%；   （18）本基金参与转融通证券出借业务的，在职何往复日日终，参与转融通证券出借往复的钞票 不得特出基金钞票净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得特出 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均辩论；   （19）本基金投资通顺受限证券，基金管理东谈主应事前根据中国证监会关联端正，与基金托管东谈主在 基金托管条约中明确基金投资通顺受限证券的比例，根据比例进行投资；   （20）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（6）、（7）、（12）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往复日内进行治愈，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的关联约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投 资的监督与查验自基金合同收效之日起运行。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行恰当措施后，则 本基金投资不再受关联限制或按变更后的端正奉行。   为崇尚基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   （2）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱过火他不刚直的证券往复步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正阻拦的其他步履。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓舞、实践限定东谈主或者与其有重 大是非关系的公司刊行的证券或者承销的证券，或者从事其他紧要关联往复的，应当相宜基金的投资 宗旨和投资策略，罢黜基金份额持有东谈主利益优先原则，留神利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集平允合理价钱奉行。关联往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与披 露。紧要关联往复应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管理东谈主 董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律、行政律例或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关联限制。   （五）标的指数和功绩比较基准   本基金的标的指数为恒生中国（香港上市）25 指数   本基金的功绩比较基准为经东谈主民币汇率治愈的恒生中国（香港上市）25 指数收益率×95％＋东谈主民 币银行活期入款利率（税后）×5％。   恒生中国（香港上市）25 指数的成份股是由市值最大的 25 家主要营业收入（或盈利或钞票，如 适用）来自中国内地的公司组成。该指数反应在香港上市中资大盘股的合座表现。   异日若出现标的指数不相宜要求（不包括因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使 标的指数不相宜要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个 服务日内向中国证监会讲述并提倡惩处有计划，如对基金份额持有东谈主利益有骨子性影响，则在 6 个月内 召集基金份额持有东谈主大会进行表决。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处有计划确如期间，基金管理东谈主应按照指数编制机 构提供的最近一个往复日的指数信息罢黜基金份额持有东谈主利益优先原则支撑基金投资运作。   （六）风险收益特征   本基金为股票型基金，其始终平均风险和预期收益水平高于搀杂型基金、债券型基金及货币市集 基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数同样的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证                          华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 券市集，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往复国法等互异带来的疏淡风 险。       （七）基金管理东谈主代表基金诈欺鼓舞权利和债权东谈主权利的处理原则及方法 的利益；       （八）基金投资组合讲述       本基金投资组合讲述所载数据死心 2024 年 9 月 30 日，本讲述中所列财务数据未经审计。  序号              名目                金额（元）             占基金总钞票的比例（%）        其中：股票                        370，404，822.74             89.80        其中：债券                                    -                 -          钞票扶助证券                                 -                 -        其中：买断式回购的买入返售金融钞票                        -                 -       注：1、通过港股通往复机制投资的港股公允价值为 370，404，822.74 元，占基金钞票净值的比例 为 91.89%。                         华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 名目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他钞票”中的“应收利 息”指本基金死心本讲述期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。  （1） 讲述期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合  （2） 讲述期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合  本基金本讲述期末未持有积极投资部分的股票投资。  （3） 讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别             公允价值（东谈主民币）                     占基金钞票净值比例（%） 通信                                  122，054，801.08                30.28 科技                                   35，336，528.42                 8.77 公用管事                                            -                    - 非必须花消品                               36，073，800.36                 8.95 必须花消品                                 7，727，113.87                 1.92 动力                                   34，590，987.07                 8.58 金融                                  117，701，058.18                29.20 房地产                                   9，540，126.59                 2.37 医疗保健                                            -                    - 工业                                              -                    - 材料                                    7，380，407.17                 1.83 共计                                  370，404，822.74                91.89  注：本基金对以上行业分类遴选彭博行业分类范例。  （1） 讲述期末指数投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号     股票代码     股票称呼   数量（股）          公允价值（元）            占基金钞票净值比例（%）                         华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  （2） 讲述期末积极投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名股票投资明细  本基金本讲述期末未持有积极投资部分的股票投资。  本基金本讲述期末未持有债券投资。  本基金本讲述期末未持有债券投资。  本基金本讲述期末未持有钞票扶助证券。  本基金本讲述期末未持有贵金属。  本基金本讲述期末未持有权证。  （1） 讲述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细  本基金未投资股指期货。  （2） 本基金投资股指期货的投资政策  本基金未投资股指期货。  （1） 本期国债期货投资政策      本基金未投资国债期货。  （2） 讲述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  本基金未投资国债期货。                        华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   （3） 本期国债期货投资评价   本基金未投资国债期货。   （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案考查，或在讲述编制日 前一年内受到公开斥责、处罚的情形   华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数截止 2024 年 09 月 30 日持仓前十名证券的刊行主体中， 中国银行股份有限公司因：1.违反账户管理端正；2.违反算帐管理端正；3.违反商户管理端正；4.违 反备付金管理端正；5.违反东谈主民币反假关联端正；6.违反信用信息麇集、提供、查询及关联管理规 定；7.未按端正履行客户身份识别义务；8.未按端正保存客户身份贵府和往复记录；9.未按端正报送 大额往复讲述或者可疑往复讲述；10.与身份不解的客户进行往复；11.违反金融营销宣传管理端正； 的处罚措施。   华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数截止 2024 年 09 月 30 日持仓前十名证券的刊行主体中， 中国拓荒银行股份有限公司因信贷业务违纪，违纪销售或推介，违纪收费，信息败露及贵府、文献等上报 违纪，里面管理与限定轨制不健全或奉行监督不力，信托公司设立、管理信托计划监犯违纪，内控管理未 形成有用风险限定，保障业务违纪；于 2023 年 12 月 01 日收到国度金融监督管理总局罚金，充公监犯所 得的处罚措施。   华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数截止 2024 年 09 月 30 日持仓前十名证券的刊行主体中， 中国银行股份有限公司因：一、部分环节信息系统识别不全面，灾备拓荒和恶运收复才智不相宜监管 要求二、环节信息系统投产及变更未向监管部门讲述，且投产及变更始终不范例激励环节信息系统较 大及以上突发事件三、信息系统运行风险识别不到位、处置不足时，激励环节信息系统紧要突发事件 四、监管看法整改落实不到位，激励环节信息系统紧要突发事件五、信息科技外包管理不审慎六、网 络安全域未开展安全评估，网罗架构紧要变更未开展风险评估且未向监管部门讲述七、信息系统突发 事件定级不准确，导致未按监管要求上报八、迟报环节信息系统紧要突发事件九、错报漏报监管范例 化（EAST）数据；于 2023 年 12 月 28 日收到国度金融监督管理总局罚金的处罚措施。   华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数截止 2024 年 09 月 30 日持仓前十名证券的刊行主体中， 中国拓荒银行股份有限公司因里面管理与限定轨制不健全或奉行监督不力，未经任职阅历审查或核准任 命董事、高档管理东谈主员、首席代表，内控管理未形成有用风险限定；于 2024 年 01 月 05 日收到国度金 融监督管理总局罚金的处罚措施。                       华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数截止 2024 年 09 月 30 日持仓前十名证券的刊行主体中， 中国银行股份有限公司因办理庸碌名目资金收付，未对往复单证的实在性过火与外汇收支的一致性进 行合理审查；于 2024 年 04 月 03 日收到国度外汇管理局北京市分局罚金，充公监犯所得的处罚措施。   本基金管理东谈主通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，以为上述刑事服务不会对公司的投资价值 组成骨子性影响，因此本基金管理东谈主对上述证券的投资判断未发生改换。讲述期内，本基金投资的前 十名证券的其余的刊行主体莫得被监管部门立案考查或在本讲述编制日前一年内受到公开斥责、处罚 的情况。   （2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   基金投资的前十名股票未超出基金合同端正的备选股票库。   （3） 其他钞票组成  序号           称呼                    金额（元）   （4） 讲述期末持有的处于转股期的可调换债券明细   本基金本讲述期末未持有处于转股期的可调换债券。   （5） 讲述期末前十名股票中存在通顺受限情况的说明   本基金本讲述期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限情况。   本基金本讲述期末未持有积极投资部分的股票投资。   （6） 投资组合讲述附注的其他翰墨形貌部分   由于四舍五入的原因，共计数可能不就是分项之和。                                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                              十一、基金的功绩   基金功绩截止日为 2024 年 9 月 30 日，基金过往功绩不代表异日表现，本讲述中所列数据未经审 计。   本基金 A 类份额净值增长率与同期比较基准收益率比较：                                                          功绩比较                            净值增长       净值增长     功绩比较                                                          基准收益           阶段                 率        率范例差     基准收益              ①－③ ②－④                                                          率范例差                              ①          ②       率③                                                           ④   本基金 C 类份额净值增长率与同期比较基准收益率比较：                                                          功绩比较                            净值增长       净值增长     功绩比较                                                          基准收益           阶段                 率        率范例差     基准收益              ①－③ ②－④                                                          率范例差                              ①          ②       率③                                                           ④                                 华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                  十二、基金的财产  （一）基金钞票总值  基金钞票总值是指购买的种种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款以过火他 投资所形成的价值总和。  （二）基金钞票净值  基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据关联法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其 他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的 财产账户以过火他基金财产账户相寂寥。  （四）基金财产的支撑和刑事服务  本基金财产寂寥于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主支撑。基金 管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权 东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的端正刑事服务外， 基金财产不得被刑事服务。  基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章消灭或者被照章宣告停业等原因进行算帐的，基金 财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务 互相抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                  十三、基金钞票估值  （一）估值日  本基金的估值日为本基金关联的证券往复形势的往复日以及国度法律律例端正需要对外败露基金 净值的非往复日。  （二）估值对象  基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及 欠债。  （三）估值方法  （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无往复的，以最近往复日的市价（收盘价）估值。  （2）在往复所市集上市往复或挂牌转让的债券（另有端正的除外），选取第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值；  （3）对在往复所市集上市往复的可调换债券，按照逐日收盘价手脚估值全价；  （4）对在往复所市集挂牌转让的钞票扶助证券，遴选估值时期确定公允价值，在估值时期难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的合并股票的估值方法 估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，遴选估值时期确定公允价值，在估值时期难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （3）初次公开刊行有明确锁如期的股票，合并股票在往复所上市后，按往复所上市的合并股票的 估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会关联端正确定公允价值。 格数据估值。 个或两个以上市集往复的，按债券所处的市集分别估值。                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 境未发生紧要变化的，遴选最近往复日结算价估值。当日结算价及结算国法以《中国金融期货往复所 结算确定》为准。 国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价。 况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、措施及关联法律律例的 端正或者未能充分崇尚基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据关联法律律例，基金钞票净值辩论和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基金的基金 管帐服务方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分 谈论后，仍无法达成一致的看法，基金管理东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说光芒，按照基金管 理东谈主对基金钞票净值的辩论结果对外赐与公布。   （四）估值措施 量辩论，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主于每个估值日辩论基金钞票净值及种种别基金份额净值，并按端正公告。   基金管理东谈主于每个估值日辩论基金钞票净值及基金份额净值，并按端正公告。 估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基 金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按约定对外公布。   （五）估值流毒的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、恰当、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、实时性。 当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值流毒时，视为基金份额净值流毒。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资者自 身的罪行酿成估值流毒，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪行的服务东谈主应当对由于该估值流毒遭受损失 当事东谈主(“受损方”)的凯旋损失按下述“估值流毒处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。   上述估值流毒的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据辩论差错、系统故 障差错、下达指示差错等。   （1）估值流毒已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值流毒服务方应实时合营各方，实时进行 更正，因更正估值流毒发生的用度由估值流毒服务方承担；由于估值流毒服务方未实时更正已产生的 估值流毒，给当事东谈主酿成损失的，由估值流毒服务方对凯旋损失承担抵偿服务；若估值流毒服务方已 经积极合营，何况有协助义务确当事东谈主有糜掷的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值流毒服务方应酬更正的情况向关联当事东谈主进行阐发，确保估值流毒已得到更正。   （2）估值流毒的服务方对关联当事东谈主的凯旋损失负责，分歧辗转损失负责，何况仅对估值流毒的 关联凯旋当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值流毒而赢得失当得利确当事东谈主负有实时返还失当得利的义务。但估值流毒服务方仍应 对估值流毒负责。如果由于赢得失当得利确当事东谈主不返还或不全部返还失当得利酿成其他当事东谈主的利 益损失(“受损方”)，则估值流毒服务方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获 得失当得利确当事东谈主享有要求托付失当得利的权利；如果赢得失当得利确当事东谈主已经将此部分失当得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额加上已经赢得的失当得利返还的总和特出其实 际损失的差额部分支付给估值流毒服务方。   （4）估值流毒治愈遴选尽量收复至假设未发生估值流毒的正确情形的方式。   估值流毒被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值流毒发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值流毒发生的原因确定估值流毒的 服务方；   （2）根据估值流毒处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值流毒酿成的损失进行评估；   （3）根据估值流毒处理原则或当事东谈主协商的方法由估值流毒的服务方进行更正和抵偿损失；   （4）根据估值流毒处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构进行更正， 并就估值流毒的更正向关联当事东谈主进行阐发。                    华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   （1）基金份额净值辩论出现流毒时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并遴选合 理的措施留神损失进一步扩大。   （2）流毒偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备 案；流毒偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （六）暂停估值的情形 致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，应当暂停基金估值；   （七）基金净值的阐发   用于基金信息败露的基金钞票净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责辩论，基金托管东谈主负责进行 复核。基金管理东谈主应于每个敞开日往复结果后辩论当日的基金钞票净值和基金份额净值并发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值辩论结果复核阐发后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按约定 赐与公布。   （八）特殊情况的处理 流毒处理。 金管理东谈主和基金托管东谈主自然已经遴选必要、恰当、合理的措施进行查验，但是未能发现该流毒的，由 此酿成的基金钞票估值流毒，基金管理东谈主和基金托管东谈主不错免除抵偿服务。但基金管理东谈主和基金托管 东谈主应当积极遴选必要的措施拔除或收缩由此酿成的影响。                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                十四、基金收益与分配  （一）基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的余额，基 金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。  （二）基金可供分配利润  基金可供分配利润指死心收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。  （三）基金收益分配原则 放式基金账户下的基金份额，投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不选拔，本基金默许的收益分配方式是现款分成；登记在证券登记系统基金份额持有东谈主上海证 券账户下的基金份额，只可选拔现款分成的方式，具体权益分配措施等关联事项罢黜上海证券往复所 及中国证券登记结算有限服务公司的关联端正；  （四）收益分配有计划  基金收益分配有计划中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时 间、分配数额及比例、分配方式等内容。  （五）收益分配有计划真的定、公告与实施  本基金收益分配有计划由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息败露办法》的关联规 定在指定媒介公告。  基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润辩论截止日）的时期不得特出 15 个服务 日。  （六）基金收益分配中发生的用度  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于 一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自 动转为基金份额。红利再投资的辩论方法，依照《业务国法》奉行。对于场内份额，现款分成的辩论 方法等关联事项罢黜上海证券往复所及中国证券登记结算有限服务公司的关联端正。                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                    十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.75%年费率计提。管理费的辩论方法如下：   H＝E×0.75%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金管理费划付指示，基金托 管东谈主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日或不 可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日结果之日起 5 个服务日内或不可抗力情形拔除之日起   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.15%的年费率计提。托管费的辩论方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示，基金托 管东谈主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日或不可抗力致使无 法按时支付的，顺延至法定节沐日结果之日起 5 个服务日内或不可抗力情形拔除之日起 5 个服务日内 支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.40%的年费率计提。 销售服务费的辩论方法如下：   H＝E×0.40%÷当年实践天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   C 类基金份额的销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基金 托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主自动在月初 3 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付 日历顺延至最近可支付日。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时掂量基 金托管东谈主协商惩处。   本基金按照基金管理东谈主与标的指数许可方所签订的指数许可使用条约的约定计提标的指数许可使 用费，基金合同收效后的标的指数使用关联用度从基金财产中列支。   标的指数许可使用费按前一日基金钞票净值的 0.04%的年费率计提。辩论方法如下：   H=E×0.04%÷当年天数   H 为逐日应计提的指数许可使用费   E 为前一日的基金钞票净值   标的指数许可使用费逐日辩论，按季支付。本基金的标的指数许可使用费收取下限为每季度                   华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  如果指数使用许可条约约定的指数许可使用费的辩论方法、费率和支付方式等发生治愈，本基金 将遴选治愈后的方法或费率辩论指数使用费。基金管理东谈主应实时按照《信息败露办法》的端正在指定 媒介进行公告。  上述“一、基金用度的种类”中第 5－13 项用度，根据关联律例及相应条约端正，按用度实践支 出金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。  （三）不列入基金用度的名目  下列用度不列入基金用度：  （四）基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例奉行。                        华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                  十六、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 定编制基金管帐报表；  （二）基金的年度审计 事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 《信息败露办法》的关联端正在指定媒介公告。                    华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                 十七、基金的信息败露  （一）本基金的信息败露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基金合同》 过火他关联端正。  （二）信息败露义务东谈主  本基金信息败露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金份额持有 东谈主等法律、行政律例和中国证监会端正的自然东谈主、法东谈主和造孽东谈主组织。  本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律律例和中国证监会的 端正败露基金信息，并保证所败露信息的实在性、准确性、齐备性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会端正时期内，将应予败露的基金信息通过中国证监会指 定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者好像按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信息贵府。  （三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：  （四）本基金公开败露的信息应遴选汉文文本。同期遴选外文文本的，基金信息败露义务东谈主应保 证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。  本基金公开败露的信息遴选阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东谈主民币元。  （五）公开败露的基金信息  公开败露的基金信息包括：  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东谈主大会 召开的国法及具体措施，说明基金居品的脾气等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。  （2）基金招募说明书应当最大限制地败露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购 和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息败露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 合同》收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金 招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一 次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产支撑及基金运作监督等步履中的权 利、义务关系的法律文献。  （4）基金居品贵府概若是基金招募说明书的摘要文献，用于向投资者提供简明的基金概要信息。 《基金合同》收效后，基金居品贵府概要的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内， 更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他 信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品资 料概要。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、 《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、基金托管条约 登载在网站上。  基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明书确当日 登载于指定媒介上。  基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效公告。  本基金获准在上海证券往复所上市往复的，基金管理东谈主应当在基金份额上市往复前至少 3 个服务 日将基金份额上市往复公告书登载于指定媒介上。  《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周在指定网 站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过指定网 站、基金销售机构网站或者营业网点败露敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半年度和年度临了一日 的基金份额净值和基金份额累计净值。                   华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回价钱的 辩论方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前 述信息贵府。  基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载在指定网 站上，并将年度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度讲述中的财务管帐讲述应当经过具有证 券、期货关联业务阅历的管帐师事务所审计。  基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登载在指定 网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在指定报刊上。  基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度讲述，将季度讲述登载在指 定网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在指定报刊上。  《基金合同》收效不足 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度报 告。  基金运作期间，如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或特出基金总份额 20%的情形，为 保障其他投资者利益，基金管理东谈主至少应当在如期讲述“影响投资者决策的其他环节信息”项下败露 该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有份额变化情况及本基金的疏淡风险，中国 证监会认定的特殊情形除外。  本基金连接运作过程中，应当在基金年度讲述和中期讲述中败露基金组合股产情况过火流动性风 险分析等。  本基金发生紧要事件，关联信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在指定报刊和 指定网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事 件：  （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；  （2）《基金合同》断绝、基金算帐；  （3）调换基金运作方式、基金合并；  （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；                       华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   （5）基金管理东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管东谈主委 托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓舞、基金管理东谈主的实践限定东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金管理东谈主的高档管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主有益基金托管部门负责东谈主发生变动；   （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更特出百分之五十，基金管理东谈主、基金托管东谈主有益基 金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动特出百分之三十；   （11）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东谈主或其高档管理东谈主员、基金司理因基金管理业务关联行动受到紧要行政处罚、刑 事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关联行动受到紧要行政处罚、刑事 处罚；   （13）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓舞、实践限定东谈主或者与 其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联往复事项，但 中国证监会另有端正的除外；   （14）基金收益分配事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提范例、计提方式和费率发生变 更；   （16）任一类基金份额净值计价流毒达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金运行办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并宽限办理；   （19）本基金连合发生多数赎回并暂停接受赎回央求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或重新接受申购、赎回央求；   （21）本基金 A 类基金份额停复牌或断绝上市；   （22）本基金变更标的指数；   （23）发生波及基金申购、赎回事项治愈或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （24）基金信息败露义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的 其他事项或中国证监会端正的和基金合同约定的其他事项。                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集焕发传的音信可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，关联信息败露义务东谈主知 悉后应当立即对该音信进行公开暴露，并将关联情况立即讲述中国证监会和基金上市往复的证券往复 所。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   本基金应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等文献中败露港股 通标的股票的投资情况。法律律例或中国证监会另有端正的，从其端正。   基金合同断绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作出算帐报 告。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在指定网站上，并将算帐讲述教唆性公告登载在指定报刊 上。   若本基金投资股指期货，基金管理东谈主应当在基金季度讲述、基金中期讲述、基金年度讲述等如期 讲述和招募说明书（更新）等文献中败露股指期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险计划等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资目 标等。   若本基金投资钞票扶助证券，基金管理东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中败露其持有的钞票扶助 证券总额、钞票扶助证券市值占基金净钞票的比例和讲述期内通盘的钞票扶助证券明细。基金管理东谈主 应在基金季度讲述中败露其持有的钞票扶助证券总额、钞票扶助证券市值占基金净钞票的比例和讲述 期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票扶助证券明细。   若本基金参与融资及转融通，基金管理东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招 募说明书（更新）等文献中败露参与融资和转融通证券出借往复情况，包括投资策略、业务开展情 况、损益情况、风险过火管理情况等。   （六）信息败露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露管理轨制，指定有益部门及高档管理东谈主员负责管 理信息败露事务。                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当相宜中国证监会关联基金信息败露内容与样式准则 等律例端正。   基金托管东谈主应当按照关联法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金管理东谈主编 制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、更新的招募说明书、基 金居品贵府概要、基金算帐讲述等公开败露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书 面或电子阐发。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。基金管理东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证关联报送信息的实在、准 确、齐备、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他民众媒介败露 信息，但是其他民众媒介不得早于指定媒介和基金上市往复的证券往复所网站败露信息，何况在不同 媒介上败露合并信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计讲述、法律看法书的专科机构，应当制作工 作底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息 的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金平淡投资操作的前提下，自主擢升信息 败露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律国法的关联端正。前述自主败露如产生信息披 露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律律例端正将信息置备于 各自住所和基金上市往复的证券往复所，供社会公众查阅、复制。   （八）本基金信息败露事项以法律律例端正及本章精打细算定的内容为准。                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                   十八、风险揭示  （一）投资于本基金的风险  证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资容貌和往复轨制等各式因素的影响，导致基金收益 水平变化，产生风险，主要包括：  政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化， 导致市集价钱波动而产生风险。  经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国 债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  利率风险：金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利憨凯旋影响着国债的价 格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受到利率变化的 影响。  本基金属于敞开式基金，基金管理东谈主有义务接受投资者的申购和赎回。不断变化的申购和赎回， 尤其是发生大额申购和赎回时，即使市集行情莫得发生显耀变化的趋势，本基金也要进行股票买卖。 但是，市集的流动性是变化的，不同期间段、不同的股票，其流动性都各不交流。一般来说，股市上 涨期，市集流动性较高；股市下落期，市集流动性低；大盘蓝筹股流动性高，小盘垃圾股流动性较 低。如果市集流动性较差，导致本基金无法得手买进或卖出股票，或者必须付出较高成本才能买进或 卖出股票，这么，就在两个方面产生了风险：  当发生多数申购时，本基金由于不可得手买进股票，使得本基金的持仓比例被迫地发生变化，可 能导致行情飞腾时不可实现预期的投资收益宗旨，影响本基金的最终投资功绩；  当发生多数赎回时，如果市集流动性较差，本基金为了完结持有东谈主的赎回，必须以较高的代价卖 出股票，从而影响本基金的投资功绩。  本基金投资标的指数成份股及备选成份股的钞票不低于基金钞票净值的 90%，功绩表现将会跟着 标的指数的波动而波动，具有对股票市集的系统性风险，不可逃匿市集下落的风险和个股风险。  （1）标的指数讲述与股票市集平均讲述偏离的风险                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  标的指数并不可完全代表通盘这个词股票市集。标的指数成份股的平均讲述率与通盘这个词股票市集的平均报 率可能存在偏离。  （2）标的指数波动的风险  标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹划情景、投资者容貌和往复制 度等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。  （3）标的指数编制和辩论的风险  本基金的标的指数由指数编制机构负责日常管理。指数编制机构在编制、辩论关联指数时莫得义 务顾及到本基金管理东谈主和投资者的利益。指数编制机构不保证标的指数的准确性和正确性，亦不保证 在指数编制和辩论时不会毁伤到本基金投资者和基金管理东谈主的利益。  （4）追踪过失限定未达约定宗旨的风险  追踪过失反应的是投资组合与追踪基准之间的偏离进度，是限定投资组合与基准之间相对风险的 环节计划，追踪过失的大小是量度指数化投资得手与否的要津。以下原因可能会影响到基金的追踪误 差扩大，与功绩基准产生偏离： 基金收益率与标的指数收益率产生偏离。 等。  本基金力图将日均追踪偏离度的所有值限定在 0.5%以内，年化追踪过失限定在 5%以内，但因上述 原因或其他因素可能导致追踪过失特出上述范围，本基金净值表现与指数价钱走势可能发生较大偏 离。  （5）标的指数变更的风险                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   根据基金合同的约定，如出现变更本基金标的指数的情形，经履行恰当措施，本基金将变更标的 指数。基于原标的指数的投资策略将会改换，投资组合将随之治愈，本基金的风险收益特征将与新的 标的指数保持一致，投资者须承担此项治愈带来的风险与成本。   （6）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和崇尚，异日指数编制机构可能由于各式原因住手 对指数的管理和崇尚，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个服务日向中国证监会报 告并提倡惩处有计划，如对基金份额持有东谈主利益有骨子性影响，则在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会 进行表决。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处有计划确定并实施前，基金管理东谈主应按照指数编 制机构提供的最近一个往复日的指数信息罢黜基金份额持有东谈主利益优先原则支撑基金投资运作，该期 间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与关联市集表现有在互异，影响投资收益。   （7）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或始终停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风险： 损益并使基金产生追踪偏离度和追踪过失。 相宜要求的赎回款项，由此基金管理东谈主可能遴选暂停赎回的措施，投资者将面对无法赎回全部或部分 基金份额的风险。   本基金在上海证券往复所上市往复，由于上市期间可能因各式原因导致停牌，投资者在停牌期间 不可买卖本基金，产生风险；同期，可能因上市后流动性不足导致流动性风险。   （1）投资港股通股票存在的风险   ①港股通额度限制   根据现在港股通业务国法，港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合往复所开市前阶段，当日 额度使用罢了的，新增的买单申报将面对失败的风险；在香港联合往复所连接往复时段，当日额度使 用罢了的，当日本基金将面对不可通过港股通进行买入往复的风险。                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  ②港股通可投资标的范围治愈带来的风险  现行的港股通国法，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并如期或不如期根据范围限制规 则对具体的可投资标的进行治愈，对于调出在投资范围的港股，只可卖出不可买入；本基金可能因为 港股通可投资标的范围的治愈而不可实时买入看好的投资标的，而错失投资契机的风险。  ③港股通往复日设定的风险  根据现行的港股通国法，唯有内地与香港均为往复日且好像知足结算安排的往复日才为港股通交 易日，存在港股通往复日不连贯的情形（如内地市集因休假等原因休市而香港市集照常往复或内地市 场往复而香港市集休市但港股通不可如常进行往复），而导致港股不可实时卖出，带来一定的流动性 风险，以及基金所持的港股组合在后续港股通往复日开市往复中聚拢体现市集反应而酿成其价钱波动 突然增大，进而导致本基金所持港股组合在钞票估值上出现波动增大的风险。  ④港股通下对公司行动的处理国法带来的风险  根据现行的港股通国法，本基金因所持港股通标的股票权益分拨、调换、上市公司被收购等情形 或者极度情况，所取得的港股通标的股票之外的香港联合往复所上市证券，只可通过港股通卖出，但 不得买入；因港股通标的股票权益分拨或者调换等情形取得的香港联合往复所上市股票的认购权利在 香港联合往复所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票权益分拨、调换或者 上市公司被收购等所取得的非香港联合往复所上市证券，不错享有关联权益，但不得通过港股通买入 或卖出。本基金存在因上述国法，利益得不到最大化以至受损的风险。  （如果异日港股通关联业务国法发生变化，以新的业务国法为准）  本基金以东谈主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市集。港币相对于东谈主民币的汇率 变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金钞票价值，从而导致基金钞票面对潜在风险。此外，由于基 金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时期延长或是汇率数据流毒等情 况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。  基金将通过港股通投资于香港证券市集，可能会受到香港市集宏不雅经济运行情况、货币政策、财 政政策、产业政策、往复国法、结算、托管以过火他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和 变化可能会使基金钞票面对潜在风险。  ①香港市集风险                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   与内地 A 股市集比拟，港股市集上外汇资金流动更为摆脱，国外资金的流动对港股价钱的影响巨 大，港股价钱与国外资金流动表现出高度关联性，本基金在参与港股市集投资时受到全球宏不雅经济和 货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。加之香港市集结构性居品和养殖品种类相对丰富以 及作念空机制的存在，港股股价受到有时事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动。   ②香港往复市集轨制或国法不同带来的风险   香港市集往复国法有别于内地 A 股市集国法，在港股通机制下参与香港股票投资还将面对包括但 不限于如下特殊风险：   a.港股市集实行 T+0 反转往复机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同期对个 股不设涨跌幅限制，因此逐日涨跌幅空间相对较大，可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动；   b.香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合往复所端正的其他情形时，香港联合往复所将可能停 市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通往复的风险；出现内地证券往复所证券往复服务公司认 定的往复极度情况时，内地证券往复所证券往复服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务， 投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通往复的风险。   c.交收轨制带来的基金流动性风险   由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排，本基 金在 T 日（港股通往复日）卖出股票，T+2 日（港股通往复日，即为卖出当日之后第二个港股通往复 日）才能在香港市集完成算帐交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到东谈主民币资金账户。因此交收轨制的 不同以及港股通往复日的设定原因，本基金可能面对卖出港股后资金不可实时到账，而酿成支付赎回 款日历比平淡情况延后而给投资者带来流动性风险，同期也存在不可实时治愈基金钞票组合中港股投 资比例，酿成比例超标的风险。   d.香港联合往复所停牌、退市等轨制性互异带来的风险   香港联合往复所端正，在往复所以为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可遴选停牌措 施。此外，不同于内地 A 股市集的停牌轨制，香港联合往复所对停牌的具体时长并莫得量化端正，只 是确定了“尽量镌汰停牌时期”的原则；同期与 A 股市集对存在退市可能的上市公司根据其财务情景 在证券简称前加入相应标志（举例，ST 及*ST 等标志）以警示投资者风险的作念法不同，在香港联合交 易所市集莫得风险警示板，香港联合往复所遴选非量化的退市范例且在上市公司退市过程中领有相对 较大的主导权，使得香港联合往复所上市公司的退市情形较 A 股市集相对复杂。   因该等轨制性互异，本基金可能存在因所持个股遇到非预期性的停牌以至退市而给基金带来损失 的风险。                    华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  （2）股指期货等金融养殖品投资风险  投资于金融养殖品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于养殖 品庸碌具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈，有时候比投资标的钞票要承担更高的风险。并 且由于养殖品订价终点复杂，不恰当的估值有可能使基金钞票面对损失风险。  投资股指期货可能面对如下风险： 价钱变动场地不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约缓期操作时，基金钞票可能 因股指期货合约之间价差的极度变动而遭受缓期风险。 指期货合约，换成其它月份股指期货合约。当股指期货市集流动性欠安、往复量不足时，将会导致展 期操作奉行难度提高、往复成本加多，从而可能对基金钞票酿成不利的影响。 无欠债结算轨制，资金管理要求高。当市集连接向不利场地波动导致期货保证金不足，如果未能在规 定的时期内补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给基金钞票带来超出预期的损失。 制才智强的期货公司手脚经纪商，但不可根绝在极点情况下，所选拔的期货公司在往复过程中存在违 法、违纪筹划行动或停业算帐导致基金钞票遭受损失。 未能在端正的时期内补足，或因其他原因导致中国金融期货往复所对该结算会员下的经纪账户强行平 仓时，基金钞票可能因被连带强行平仓而遭受损失。 将基金财产持有的合约进行现款交割，基金财产无法赓续持有到期合约的风险。 国法的修改、抨击措施的出台等原因，基金钞票持有的未平仓合约可能无法赓续持有，基金钞票必须 承担由此导致的损失。  （3）钞票扶助证券投资风险：本基金的投资范围包括钞票扶助证券。钞票扶助证券存在信用风 险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。  （4）参与融资业务的风险                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而言，信用 风险是指本基金在融资业务中，因往复敌手方爽约无法按期偿付本金、利息等证券关联权益，导致基 金钞票损失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判过失等导 致基金钞票损失的风险。合规风险是指由于违反关联监管律例，从而受到监管部门处罚的风险，主要 包括业务超出监管机关端正范围、风险限定计划特出监管部门端正阀值等。  （5）参与转融通证券出借业务的风险  本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用 风险和市集风险。流动性风险是指本基金面对大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及 时变现并支付赎回款项的风险。信用风险是指本基金进行转融通证券出借的敌手方可能无法实时送还 出借证券、无法实时支付权益补偿及关联用度等导致基金钞票损失的风险。市集风险是指本基金持有 的证券出借后，可能出现出借期间无法实时处置证券，而证券价钱连接下落导致基金钞票损失的风 险。  在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的研究水平、投资管理水平凯旋影响基金收益水平，如果基 金管理东谈主对经济形势和证券市集判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现过失，都会影响基金的 收益水平。  信用风险是指债券刊行东谈主是否好像实现刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一般以为：国 债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级确定，信用等第的变化或 市集对某一信用等第水平下债券率的变化都会飞速的改换债券的价钱，从而影响到基金钞票。  在敞开式基金的各式往复行动或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影响往复的 平淡进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基金管理东谈主、登记机构、销售机 构、证券往复所、证券登记结算机构等。  指基金管理或运作过程中，违反国度法律律例的端正，或者基金投资违反法律律例及基金合同有 关端正的风险。                   华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险情景的表述仅为主要基 于基金投资场地与策略脾气的笼统性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业协会发布的 《基金召募机构投资者恰当性管理实施指引（试行）》及里面评级范例，将基金居品按照风险由低到 高律例进行风险级别评定分辩，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法 律文献中的风险收益特征或风险情景表述并不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采 取的具体评价范例和方法的互异，对合并居品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据 监管要求、市集变化及基金实践运作情况等应时治愈对本基金的风险评级。敬请投资东谈主瞻念察，在购买 本基金时按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险之间的匹配进修，并须实时柔软销售机构 对于本基金风险评级的治愈情况，严慎作出投资决策。  战役、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金财产的损 失。  金融市集危急、行业竞争、代理商爽约、基金托管东谈主爽约等超出基金管理东谈主自身凯旋限定才智之 外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。  （二）声明 险。 销售机构的入款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书，销售机构并不可保证其收益或本金安全。                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）         十九、基金合同的变更、断绝与基金财产算帐   （一）《基金合同》的变更 应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 定媒介公告，并在决议收效后 5 日内报中国证监会备案。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝：   （三）基金财产的算帐 管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 关业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的 服务主谈主员。 基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组统如故受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐讲述出具法律看法书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；                        华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度由基金财 产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分配   依据基金财产算帐的分配有计划，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金财产算帐用度、缴纳 所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述料理帐师事务所审计并由讼师事务所 出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                   华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）               二十、基金合同的内容摘要  （一)基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寥运用并管理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了《基金合同》 及国度关联法律端正，应申诉中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处理；  （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基金合同》规 定的用度；  （10）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分配有计划；  （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；  （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈欺鼓舞权利，为基金的利益诈欺因基金财产投 资于证券所产生的权利；  （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通；  （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法律行动；  （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构；  （16）在相宜关联法律、律例的前提下，制订和治愈关联基金认购、申购、赎回、调换等业务的 业务国法；  （17）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜；                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎费事的原则管理和运用基金财产；  （4）配备糜掷的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划方式管理和运作 基金财产；  （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理的基金财产 和基金管理东谈主的财产互相寂寥，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联端正外，不得利用基金财产为我方及任何第三 东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）遴选恰当合理的措施使辩论基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基金合同》 等法律文献的端正，按关联端正辩论并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；  （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关联端正，履行信息败露及讲述义务；  （12）保守基金交易高明，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及 其他关联端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东谈主泄露；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有计划，实时向基金份额持有东谈主分配基金收益；  （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联端正召集基金份额持有东谈主大会或配合基金托管 东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按端正保存基金财产管理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他关联贵府 15 年以上；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时期发出，何况保证投资者好像按照 《基金合同》端正的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得 到关联贵府的复印件；  （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；  （19）面对斥逐、照章被消灭或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会并通告基金托管东谈主；  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承担赔 偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除；                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违反《基金 合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行动承担责 任；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金管理东谈主承 担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全支撑基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反《基金合同》及国度法律法 规行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应申诉中国证监会，并遴选必要措施 保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券、期 货往复资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以老诚信用、费事尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立有益的基金托管部门，具有相宜要求的营业形势，配备糜掷的、及格的熟悉基金托管业 务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相寂寥；对所托管的不同的基金                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 分别确立账户，寂寥核算，分账管理，保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相 互寂寥；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联端正外，不得利用基金财产为我方及任何第三 东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；  （5）支撑由基金管理东谈主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；  （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根 据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金交易高明，除《基金法》、《基金合同》过火他关联端正另有端正外，在基金信息 公开败露前赐与守密，不得向他东谈主泄露；  （8）复核、审查基金管理东谈主辩论的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务步履关联的信息败露事项；  （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具看法，说明基金管理东谈主在各重 要方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金管理东谈主有未奉行《基金合同》端正的 行动，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了恰当的措施；  （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关联贵府 15 年以上；  （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按端正制作关联账册并与基金管理东谈主查对；  （14）依据基金管理东谈主的指示或关联端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关联端正，召集基金份额持有东谈主大会或配合基金管 理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金管理东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；  （18）面对斥逐、照章被消灭或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会，并通告基金管理 东谈主；  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免 除；  （20）按端正监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管理东谈主因违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；  （21）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；  （3）照章央求赎回或转让其持有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项诈欺表决权；  （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；  （7）监督基金管理东谈主的投资运作；  （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼或仲裁；  （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。  （1）发达阅读并谨守《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，自行承担投资风险；  （3）柔软基金信息败露，实时诈欺权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金逝世或者《基金合同》断绝的有限服务；  （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；  （7）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的失当得利；  （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的措施和国法  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额 持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。  （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会，法律律例、中国证监会 另有端正的除外：                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 收到提议当日的基金份额辩论，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；  （2）在不违抗法律律例端正和《基金合同》约定且对现有基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响 的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会： 提下治愈本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式； 行修改； 事东谈主权利义务关系发生紧要变化；  （1）除法律律例端正或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东谈主大会由基金管理东谈主召集。  （2）基金管理东谈主未按端正召集或不可召集时，由基金托管东谈主召集。                       华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   （3）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额持有东谈主大会的，应当向基金管理东谈主提倡书面提议。基金 管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召 开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管 理东谈主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就合并事项书面要求召开基金份额持有 东谈主大会，应当向基金管理东谈主提倡书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定 召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就合并事项要求召开基金份额持有东谈主大 会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权 自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会 的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、骚动。   （6）基金份额持有东谈主会议的召集东谈主负责选拔确定开会时期、地点、方式和权益登记日。   （1）召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份额持有 东谈主大和会知应至少载明以下内容： 间和地点；                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  （2）遴选通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议通告中说明本次基金份额 持有东谈主大会所遴选的具体通信方式、托福的公证机关过火掂量方式和掂量东谈主、表决看法寄交的截止时 间和收取方式。  （3）如召集东谈主为基金管理东谈主，还应另行书面通告基金托管东谈主到指定地点对表决看法的计票进行监 督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管理东谈主到指定地点对表决看法的计票进行监督； 如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决看法的计 票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法的 计票效用。  基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式等法律律例和监管机构允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。  （1）现场开会。由基金份额持有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权托福解说寄托代表出席，现场开会 时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派 代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程： 托东谈主的代理投票授权托福解说相宜法律律例、《基金合同》和会议通告的端正，何况持有基金份额的 凭证与基金管理东谈主理有的登记贵府相符； 基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。  若到会者在权益登记日代表的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主 不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集 基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。  （2）通信开会。通信开会系指基金份额持有东谈主将其对表决事项的投票以会议通告载明的容貌在表 决截止日往常投递至召集东谈主指定的地址。  在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用： 地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管                   华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告端正的方式收取基金份额持有东谈主的表决看法；基金托管东谈主或 基金管理东谈主经通告不参加收取表决看法的，不影响表决效用； 益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；  若本东谈主凯旋出具看法或授权他东谈主代表出具看法基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的三个月以后、六个 月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主凯旋出具看法或授权他东谈主代表出具看法； 的持有基金份额的凭证、受托出具看法的代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投 票授权托福解说相宜法律律例、《基金合同》和会议通告的端正，并与基金登记机构记录相符。  （3）在法律律例或监管机构允许的情况下，经会议通告载明，本基金可遴选其他非现场方式或者 以现场方式与非现场方式相团结的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议措施比照现场开会和通信方式 开会的措施进行。基金份额持有东谈主也不错遴选网罗、电话或其他方式进行表决，或者遴选网罗、电话 或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决。  （1）议事内容及提案权  议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定断绝《基金 合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基金合同》端正的其他 事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会谈论的其他事项。  基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东谈主 大会召开前实时公告。  基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。  （2）议事措施  在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第 7 条端正措施确定和公布监票东谈主，然后由大 会主理东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的 代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如 果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有 东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持 有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元称呼）、身 份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称呼）和掂量方式等事项。   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后 2 个服务日 内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过方为有用；除下列第（2）项所端正的须以终点决议通过事项之外的其他事项均以 一般决议的方式通过。   （2）终点决议，终点决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调换基金运作方式、更换基金管理东谈主或者 基金托管东谈主、断绝《基金合同》、与其他基金合并以终点决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的相背字据解说，不然 提交相宜会议通告中端正的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜会议通告规 定的表决看法视为有用表决，表决看法费解不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具看法的 基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。   （1）现场开会 在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督 员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会自然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集， 但是基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议运行后晓谕在                    华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不 出席大会的，不影响计票的效用。 后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货 后，大会主理东谈主应当就地公布重新盘货结果。 力。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表（若 由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与 公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会决定的事项自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果遴选通信方式进行表决， 在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议。收效的 基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。 援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主 协商一致并提前公告后，可凯旋对本部天职容进行修改和治愈，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （三）基金合同销毁和断绝的事由、措施   （1）变更基金合同波及法律律例端正或本基金合同约定应经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项 的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金 管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额持有东谈主大会决议收效后方可奉行，自决议收效后两日内在 指定媒介公告，并在决议收效后 5 日内报中国证监会备案。                        华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝：  （1）基金份额持有东谈主大会决定断绝的；  （2）基金管理东谈主、基金托管东谈主职责断绝，在 6 个月内莫得新基金管理东谈主、新基金托管东谈主连结的；  （3）《基金合同》约定的其他情形；  （4）关联法律律例和中国证监会端正的其他情况。  （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个服务日内成立算帐小组，基 金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。  （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券 关联业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的服务主谈主员。  （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的支撑、清理、估价、变现和分 配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。  （4）基金财产算帐措施：  (5)基金财产算帐的期限为 6 个月。  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度由基金财 产算帐小组优先从基金财产中支付。  依据基金财产算帐的分配有计划，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金财产算帐用度、缴纳 所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分配。                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述料理帐师事务所审计并由讼师事务所 出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   （四）争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商、调解惩处， 协商、调解不可惩处的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为深圳 市，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主 均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，赓续诚恳、费事、尽责地履行基金合同端正 的义务，崇尚基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公形势和营业场 所查阅。                        华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                二十一、基金托管条约内容摘要  （一）托管条约当事东谈主  称呼：华宝基金管理有限公司  注册地址：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼  办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼  法定代表东谈主:黄孔威  成速即间：2003 年 3 月 7 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字200319 号  组织容貌：有限服务公司  注册成本：1.5 亿元  存续期间：连接筹划  筹划范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务  称呼：招商证券股份有限公司  住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层  办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层  邮政编码：518026  法定代表东谈主：霍达  成速即间：1993 年 8 月 1 日  基金托管业务批准文号：证监许可201478 号  组织容貌：股份有限公司  注册成本：东谈主民币 66.99 亿元  存续期间：连接筹划  筹划范围：证券经纪；证券投资谈论；与证券往复、证券投资步履关联的财务照应人；证券承销与 保荐；证券自营；证券钞票管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代 销金融居品。  （二）基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券选拔范例的，基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的 样式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用关联时期系统，对基金实践投资是否相宜《基金合同》关 于证券选拔范例的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括标的指数成份股、备选成份股、照章刊行 上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国证监会核准刊行上市的股票）、债券（国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府扶助 机构债、政府扶助债券、地方政府债、可调换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、债券回 购、钞票扶助证券、银行入款（包括条约入款、如期入款过火他银行入款）、货币市集器具、权证、 股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会关联端正)。   本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行恰当措施后，不错将其纳 入投资范围。   本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，异日如果港股通业务国法发生变化或出 现法律律例或监管部门允许投资的其他模式，基金管理东谈主可在履行恰当措施后相应治愈。 督。基金托管东谈主按下述比例和治愈期限进行监督：   （1）本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于标的指数成份股过火备选 成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往复保证金后，基金保留的现款或者投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%；；   （3）本基金持有的全部权证，其市值不得特出基金钞票净值的 3％；   （4）本基金在职何往复日买入权证的总金额，不得特出上一往复日基金钞票净值的 0.5％；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种钞票扶助证券的比例，不得特出基金钞票净值的   （6）本基金持有的全部钞票扶助证券，其市值不得特出基金钞票净值的 20％；   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)钞票扶助证券的比例，不得特出该钞票扶助证券规模的                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票扶助证券。基金持有钞票扶助证券 期间，如果其信用等第下降、不再相宜投资范例，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特出本基金的总钞票，本基金所申报的 股票数量不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金干预天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得特出基金钞票净值的 40％； 在天下银行间同行市集中的债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （11）本基金参与股指期货往复，应当谨守下列要求： 净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、钞票扶助 证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 同对于股票投资比例的关联约定； 金钞票净值的 20%；   （12）本基金钞票总值不得特出基金钞票净值的 140%；   （13）本基金持有的通盘通顺受限证券，其公允价值不得特出本基金钞票净值的 20%；本基金持 有的合并通顺受限证券，其公允价值不得特出本基金钞票净值的 10%；   （14）本基金参与融资的，每个往复日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之 和，不得特出基金钞票净值的 95%；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，在职何往复日日终，参与转融通证券出借往复的钞票 不得特出基金钞票净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得特出 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均辩论；   （16）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   本基金在运行进行股指期货投资之前，应与基金托管东谈主就股指期货开户、算帐、估值、交收等事 宜另行具体协商；                    华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   除上述第（8）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金管理东谈主之外 的因素致使基金投资比例不相宜上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往复日内进行治愈，但 中国证监会端正的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的关联约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投 资的监督与查验自基金合同收效之日起运行。   如果法律律例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。法律律例或监管部门 取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关联限制。 金投资阻拦行动进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金管理东谈主基金投资阻拦行动进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓舞、实践限定东谈主或者与其有重 大是非关系的公司刊行的证券或承销的证券，或者从事其他紧要关联往复的，应当相宜基金的投资目 标和投资策略，罢黜基金份额持有东谈主利益优先原则，留神利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平允合理价钱奉行。关联往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与披 露。紧要关联往复应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管理东谈主 董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 场进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供相宜法律律例及行业范例的、经慎 重选拔的、本基金适用的银行间债券市集往复敌手名单，并约定各往复敌手所适用的往复结算方式。 基金管理东谈主应严格按照往复敌手名单的范围在银行间债券市集选拔往复敌手。基金托管东谈主监督基金管 理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集往复敌手名单和结算往复方式进行往复。基金管理东谈主不错每半 年对银行间债券市集往复敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的往复敌手所进 行但尚未结算的往复，仍应按照条约进行结算。如基金管理东谈主根据市集情况需要临时治愈银行间债券 市集往复敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明事理，并在与往复敌手发生往复前 3 个服务日 内与基金托管东谈主协商惩处。   基金管理东谈主负责对往复敌手的资信限定，按银行间债券市集的往复国法进行往复，并负责惩处因 往复敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何法律服务及损失。若未 践约的往复敌手在基金托管东谈主与基金管理东谈主确定的时期前仍未承担爽约服务过火他关联法律服务的， 基金管理东谈主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向关联往复敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债                   华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照事前约定的往复 敌手或往复结算方式进行往复时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的 任何损构怨服务。 进行监督。  基金管理东谈主投资通顺受限证券，应事前根据中国证监会关联端正，明确基金投资通顺受限证券的 比例，制订严格的投资决策经由和风险限定轨制，留神流动性风险、法律风险和操作风险等各式风 险。基金托管东谈主对基金管理东谈主是否谨守关联轨制、流动性风险处置预案以及关联投资额度和比例等的 情况进行监督。  （1）本基金投资的通顺受限证券须为经中国证监会批准的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配 售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可往复证券，不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停 牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等通顺受限证券。本基金不投资有锁如期但锁定 期不解确的证券。  本基金投资的通顺受限证券限于可由中国证券登记结算有限服务公司或中央国债登记结算有限责 任公司负责登记和存管，并可在证券往复所或天下银行间债券市集往复的证券。  本基金投资的通顺受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东谈主负责关联服务的落实和协 调，并确保基金托管东谈主好像平淡查询。因基金管理东谈主原因产生的通顺受限证券登记存管问题，酿成基 金托管东谈主无法安全支撑本基金钞票的服务与损失，及因通顺受限证券存管凯旋影响本基金安全的服务 及损失，由基金管理东谈主承担。  本基金投资通顺受限证券，不得预支任何容貌的保证金。  （2）基金管理东谈主投资非公开刊行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置 预案应包括但不限于因投资通顺受限证券需要惩处的基金投资比例限制失调、基金流动性坚苦以及相 关损失的应酬惩处措施，以及关联极度情况的处置。基金管理东谈主应在初次投资通顺受限证券前向基金 托管东谈主提供基金投资非公开刊行股票关联流动性风险处置预案。  基金管理东谈主对本基金投资通顺受限证券的流动性风险负责，确保对关联风险遴选积极有用的措 施，在合理的时期内有用惩处基金运作的流动性问题。如因基金多数赎回或市集发生剧烈变动等原因 而导致基金现款盘活坚苦时，基金管理东谈主应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担通盘损 失。对本基金因投资通顺受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何服务。如因基金管理东谈主                   华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带抵偿服务的，基金管理东谈主应抵偿基金托管东谈主由此遭 受的损失。  （3）本基金投资非公开刊行股票，基金管理东谈主应至少于投资前三个服务日向基金托管东谈主提交关联 书面贵府，并保证向基金托管东谈主提供的关联贵府实在、准确、齐备。关联贵府如有治愈，基金管理东谈主 应实时提供治愈后的贵府。上述书面贵府包括但不限于： 订的证券登记及服务条约。  （4）基金管理东谈主应在本基金投资非公开刊行股票后两个往复日内，在中国证监会指定媒介败露所 投资非公开刊行股票的称呼、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金钞票净值的比 例、锁如期等信息。  本基金关联投资通顺受限证券比举例违反关联限制端正，在合理期限内未能进行实时治愈，基金 管理东谈主应在两个服务日内编制临时讲述书，赐与公告。  （5）基金托管东谈主根据关联端正有权对基金管理东谈主进行以下事项监督：  （6）关联法律律例对基金投资通顺受限证券有新端正的，从其端正。 净值辩论、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、关联信息败露、基金宣传推介 材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查。 同》和本托管条约的端正，应实时以电话提醒或书面教唆等方式通告基金管理东谈主限期纠正。基金管理 东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到书面通告后应不才一服务日前实时核 对并以书面容貌给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正 期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） 查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管 东谈主应讲述中国证监会。 务奉行核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管理东谈主应在端正时期内回应并改正，或就基金托管 东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国 证监会报送基金监督讲述的事项，基金管理东谈主应积极配合提供关联数据贵府和轨制等。 定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通告基金管理东谈主，由此酿成的损失由基金管理东谈主承担。 限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金管理东谈主无刚直事理，断绝、阻碍对方根据本托管条约 端正诈欺监督权，或遴选拖延、欺骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡警 告仍不改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。  (三)基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理东谈主辩论的基金钞票净值和 基金份额净值、根据管理东谈主指示办理算帐交收、关联信息败露和监督基金投资运作等行动。 迟奉行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本条约过火 他关联端正时，应实时以书面容貌通告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通告后应实时查对并以 书面容貌给基金管理东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述 规如期限内，基金管理东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配 合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关联贵府以供基金管理东谈主核查托管财产的齐备性和真 实性，在端正时期内回应基金管理东谈主并改正。 期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东谈主无刚直事理，断绝、阻碍对方根据本条约端正行 使监督权，或遴选拖延、欺骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主提倡劝诫仍不 改正的，基金管理东谈主应讲述中国证监会。  （四）基金财产的支撑                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   （1）基金财产应寂寥于基金管理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应安全支撑基金财产。   （3）基金托管东谈主按照端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别确立账户，与基金托管东谈主的其他业务和其他基金的 托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的齐备与寂寥。   （5）基金托管东谈主按照《基金合同》和本条约的约定支撑基金财产，如有特殊情况两边可另行协商 惩处。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的指示，不得自走运用、刑事服务、分配本基金的任何钞票（不包含基 金托管东谈主依据中国证券登记结算有限服务公司结算数据完成场内往复交收、托管钞票开户银行扣收结 算费和账户崇尚费等用度）。   （6）对于因为基金投钞票生的应收钞票，应由基金管理东谈主负责与关联当事东谈主确定到账日历并通告 基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时通告基金管理东谈主遴选措施进行 催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管 东谈主对此不承担任何服务。   （7）除依据法律律例和《基金合同》的端正外，基金托管东谈主不得托福第三东谈主托管基金财产。   （1）基金召募期间召募的资金应划入本基金在中国证券登记结算有限公司开立的备付金账户。该 账户由基金管理东谈主或由接受基金管理东谈主托福代为办理登记业务的机构开立并管理。   （2）基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主 数相宜《基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》等关联端正后，基金管理东谈主应将属于基 金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的托管资金有益账户，同期在端正时期内，礼聘具有从事证券 关联业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册管帐师署名方为有用。   （3）若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金管理东谈主按端正办理退款等 事宜。   （1）基金托管东谈主以基金的口头在具有基金托管阅历的交易银行开设托管资金有益账户，并根据基 金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主支撑和使用。                   华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  （2）托管资金有益账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管理 东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以 外的步履。  （3）托管资金有益账户的开立和管理当相宜关联法律律例的关联端正。  （1）基金托管东谈主在中国证券登记结算有限服务公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管 东谈主与基金联名的证券账户。  （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管理东谈主 不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务 之外的步履。  （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的支撑由基金托管东谈主负责，账户钞票的管理和运用由基金 管理东谈主负责。  （4）基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限服务公司开立结算备付金账户，并 代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级法东谈主算帐服务，基金管理东谈主应赐与积 极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限服务公司的 端正奉行。  （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他投资品种的投资业 务，波及关联账户的开立、使用的，若无关联端正，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规 定奉行。  《基金合同》收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市集登记结算机构的关联端正，在 银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管理东谈主和 基金托管东谈主共同代表基金签订天下银行间债券市集债券回购主条约。  （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律律例和《基金合同》的端正，由基金托管 东谈主负责开立。新账户按关联端正使用并管理。  （2）法律律例等关联端正对关联账户的开立和管理另有端正的，从其端正办理。                      华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   基金财产投资的关联什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的支撑库，也可存入中央国债登记结算有限服务公司、中国证券登记结算有限服务公司上海分公司/深 圳分公司或单据营业中心的代支撑库，支撑凭证由基金托管东谈主理有。有价凭证的购买和转让，由基金 管理东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构实践有用限定的钞票不承担支撑 服务。   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金 财产关联的紧要合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主支撑。除本条约另有端正外，基金管理东谈主 代表基金签署的与基金财产关联的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息败露条约及基 金投资业务中产生的紧要合同，基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原 件。基金管理东谈主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个服务 日内将原本投递基金托管东谈主处。紧要合同的支撑期限为《基金合同》断绝后 15 年。   （五）基金钞票净值辩论与复核 基金钞票净值除以当日基金份额的余额数量辩论，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度 另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主每个估值日辩论基金钞票净值及基金份额净值，并按端正公告。 暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按端正对外公布。   （六）基金份额持有东谈主名册的登记与支撑   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基金份额持有东谈主名册 由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和支撑，保存期不少于 20 年。基金管理东谈主和基金托管东谈主应 分别支撑基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不可妥善支撑，则按关联律例承担服务。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年报前，基金管理东谈主应将关联贵府送交基金托管东谈主，不得无 故断绝或延误提供，并保证其的实在性、准确性和齐备性。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有 东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应谨守守密义务。   （七）争议惩处方式                    华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）  因本条约产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商、调解惩处，协商、调解不可惩处的， 任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为深圳市，按照华南国际经济贸 易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由 败诉方承担。  争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续诚恳、费事、尽责地 履行《基金合同》和本托管条约端正的义务，崇尚基金份额持有东谈主的正当权益。  本条约受中国法律统领。  （八）托管条约的变更与断绝  本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与《基金合 同》的端正有任何打破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。  （1）《基金合同》断绝；  （2）基金托管东谈主斥逐、照章被消灭、停业或由其他基金托管东谈主经受基金钞票；  （3）基金管理东谈主斥逐、照章被消灭、停业或由其他基金管理东谈主经受基金管理权；  （4）发生法律律例或《基金合同》端正的断绝事项。  （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个服务日内成立算帐小组，基 金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。  （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券 关联业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的服务主谈主员。  （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的支撑、清理、估价、变现和分 配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。  （4）基金财产算帐措施：                     华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   （5）基金财产算帐的期限为 6 个月。   （6）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度，算帐用度由基金财 产算帐小组优先从基金财产中支付。   （7）基金财产算帐剩余钞票的分配：   依据基金财产算帐的分配有计划，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金财产算帐用度、缴纳 所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分配。   （8）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述料理帐师事务所审计、并由讼师事务 所出具法律看法书后，报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监 会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告。   （9）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                         华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）               二十二、对基金份额持有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管理东谈主有权根据基金份额持有东谈主的需 要和市集的变化，加多或变更服务名目及内容。主要服务内容如下：   （一）贵府寄送   投资者革新个东谈主信息贵府，请实时到原开立华宝基金账户的销售机构革新。   在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理东谈主将根据投资者的 需要寄送以下贵府：   基金管理东谈主将在每月度结果后的 3 个服务日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有东谈主 提供电子对账单。如基金份额持有东谈主因特殊原因需要获取指如期间的纸质对账单，可拨打我公司客服 电话 400-700-5588（免远程话费）、400-820-5050（免远程话费），按“0”转东谈主工服务，提供姓 名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、掂量电话，客服东谈主员查对信息无误后，为基金 份额持有东谈主免费邮寄纸质对账单。   基金管理东谈主以说明或电子容貌向投资东谈主寄送基金其他信息贵府。   （二）如期定额投资计划   本基金的＂如期定额投资计划＂是指投资东谈主可通过本基金管理东谈主指定的销售机构提交央求，约定 每月扣款时期、扣款金额，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资东谈主指定资金账户内自动完成扣 款和基金申购央求的一种始终投资方式。投资者在办理本业务的同期，仍然不错进行日常申购、赎回 业务。   本业务央求受理时期为敞开式基金法定敞开日 9：30－15：00。   现在，本公司直销 e 网金、部分代销机构已通畅本基金的如期定额投资业务。其中，中国拓荒银 行只接受个东谈主投资者的央求。具体代销机构将另行公告。                              华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）   投资者应与销售机构就央求开办本业务约定每月固定扣款（申购）金额。最低扣款金额应罢黜代 销机构的端正。投资东谈主在本公司直销 e 网金央求办理本业务的每期扣款金额最低不少于东谈主民币 1 元 （含申购费）。   （三）基金调换   基金管理东谈主不错根据关联法律律例以及基金合同的端正，在条件老练的情况下提供本基金与基金 管理东谈主管理的其他基金之间的调换服务。基金调换不错收取一定的调换费，关联国法由基金管理东谈主届 时根据关联法律律例及基金合同的端正制定并公告。   （四）在线服务   基金管理东谈主利用基金管理东谈主的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网上资讯服 务。   （五）资讯服务 金管理东谈主如下电话：   电话招呼中心：400-700-5588（免远程话费）、400-820-5050（免远程话费），该电话可转东谈主工 座次。   直销柜台电话：021-38505731、021-38505732   传真：021－50499663、021-50988055   基金管理东谈主网址：www.fsfund.com   电子信箱：fsf@fsfund.com   （六）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金管理东谈主提供的招呼中心东谈主工座次、书信、电子邮件、传真等渠谈对基金管理 东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉或提倡建议。投资者还不错通过销售机构的服务电话对该销售机 构提供的服务进行投诉。   （七）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法知道的内容，请通过上述方式掂量基金管理东谈主。请 确保投资前，您/贵机构已经全面知道了本招募说明书。                            华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                       二十三、其他应败露事项    本讲述期内，本基金在指定媒介刊登的公告如下： 公告日历                            公告称呼              华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定              期定额投资业务的公告              华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定              期定额投资业务的公告              华宝基金管理有限公司对于旗下部分基金申购、赎回及如期定额投资业务央求不予确              认的公告              对于提醒投资者防卫留神犯警分子冒用华宝基金管理有限公司口头进行欺骗步履的特              别教唆公告                             华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）              华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)（A 类份额）基金居品资              料概要（更新）              华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定              期定额投资业务的公告              华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定              期定额投资业务的公告              华宝基金管理有限公司对于断绝深圳市金海九有基金销售有限公司办理旗下基金关联              销售业务的公告              对于华宝现款宝货币基金 E 类份额调换、赎反转申购、如期调换、如期赎反转申购业              务费率优惠公告              华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定              期定额投资业务的公告                             华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）              赎回及如期定额投资业务的公告              华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定              期定额投资业务的公告              华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)（A 类份额）基金居品资              料概要（更新）              华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定              期定额投资业务的公告              华宝基金管理有限公司对于旗下部分基金申购、赎回及如期定额投资业务央求不予确              认的公告              华宝基金管理有限公司对于旗下部分基金申购、赎回及如期定额投资业务央求不予确              认的公告              华宝基金管理有限公司对于旗下部分基金申购、赎回及如期定额投资业务央求不予确              认的公告              华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定              期定额投资业务的公告                            华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）              华宝基金对于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司（银银平台）为代销机构的公              告              对于华宝现款宝货币基金 E 类份额调换、赎反转申购、如期调换、如期赎反转申购业              务费率优惠公告              华宝基金管理有限公司对于治愈旗下部分基金 2023 年非港股通往复日暂停申购、赎              回等业务的公告              华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定              期定额投资业务的公告              华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定              期定额投资业务的公告                   华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本招募说明书公布后，分别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的办公形势，供公众 查阅、复制。 基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。                    华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）                 二十五、备查文献  以下文献存于基金管理东谈主及基金托管东谈主办公形势备投资者查阅。  （一）中国证监会准予华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）召募注册 的文献  （二）《华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）基金合同》  （三）《华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）托管条约》  （四）法律看法书  （五）基金管理东谈主业务阅历批件和营业执照  （六）基金托管东谈主业务阅历批件和营业执照  （七）中国证监会要求的其他文献  投资者不错通过基金管理东谈主网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管条约及基金的各式定 期和临时公告。                                            华宝基金管理有限公司



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