五月婷婷 银华日利,银华日利B: 银华交游型货币商场基金A类和B类基金份额分成公告
- 发布日期：2024-12-27 15:54 点击次数：198
银华交游型货币商场基金
A 类和 B 类基金份额分成公告
公告送出日历： 2024 年 12 月 26 日
基金称呼 银华交游型货币商场基金
基金简称 银华交游型货币
场内简称 银华日利
基金主代码 511880
基金协议成效日 2013 年 4 月 1 日
基金科罚东说念主称呼 银华基金科罚股份有限公司
基金托管东说念主称呼 中国树立银行股份有限公司
公告依据 关系法律步骤和《银华交游型货币商场基金基金协议》等的关系章程
收益分拨基准日 2024 年 12 月 13 日
关系年度分成次数的说明 本次分成为 2024 年度第一次分成
下属种种基金的基金简称 银华日利 银华日利 B 银华日利 C
下属种种基金的交游代码 511880 003816 015557
基准日下属种种基金
份 额 净 值（单 位 ：东说念主 民 101.5521 101.7949 -
币元）
基准日下属种种基金
可 供 分 配 利 润（单 位 ： 992，252，443.26 98，433，759.18 -
铁心基准日下属种种基
东说念主民币元）
金的关系磋磨
基准日下属种种基金
按照基金协议商定的
分成比例斟酌的应分 992，252，443.26 98，433，759.18 -
配 金 额（单 位 ：东说念主 民 币
元）
本次下属种种基金分成决策（单元：元/10 份基金
份额）
注：证据本基金基金协议的章程，本基金 A 类、B 类基金份额每年进行一次收益分拨，收益分拨基
准日为昔日度 12 月 15 日，如该日为非责任日，则提前到最近一个责任日；收益分拨基准日 A 类、B 类
基金份额净值超出该类基金份额面值的部分将沿路给予分拨。基金收益分拨后 A 类、B 类基金份额
净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的该类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨
金额后不成低于面值。A 类基金份额（指基金代码为 511880 的银华日利份额）基准日每单元该类基
金份额收益分拨金额为 1.5521 元，B 类基金份额（指基金代码为 003816 的银华日利 B 份额）基准日每
单元该类基金份额收益分拨金额为 1.7949 元。证据基金公告走漏法律诠释，基准日 12 月 13 日为节沐日
前一责任日， 是以走漏基金份额净值和可供分拨利润包含节沐日收益。
权利登记日 2024 年 12 月 30 日
除息日 2024 年 12 月 31 日（场内） 2024 年 12 月 30 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 1 月 6 日（场内） 2024 年 12 月 31 日（场外）
分成对象 权利登记日整体登记在册的本基金 A 类和 B 类基金份额捏有东说念主
红利再投资关系事项的说明 本基金 A 类、B 类基金份额的收益分拨摄取现款分成的分成状貌
证据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于通达式证券投资基金
税收关系事项的说明
关系税收问题的见告》， 基金向投资者分拨的基金收益， 暂免征收所得税。
用度关系事项的说明 本基金本次分成免收分成手续费
中国证券登记结算有限背负公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限背负公司上
海分公司在 2025 年 1 月 3 日日终将已办理指定交游的投资者的现款红利通过资金结算系统划付给
被指定交游的证券公司。对未办理指定交游的投资者的现款红利暂由中国证券登记结算有限背负
公司上海分公司督察，不计息。待其办理指定交游并经阐明后行将其尚未领取的现款红利划付给被
指定交游的证券公司， 投资者在办理指定交游后的第二个交游日可领取现款红利。
书及关系公告）。
本基金科罚东说念主应承以敦朴信用、努力遵法的原则科罚和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改动基金的风险收益特征，不会裁减
基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往功绩不代表异日阐述， 敬请投资者端庄投资风险。
特此公告。
银华基金科罚股份有限公司
大姨子
